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永贵电器现金流表

1.91亿

营业现金流

-4.12亿

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

永贵电器现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.02 亿 2.42 亿 2.74 亿 5.29 亿 5.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 0.91 亿 0.73 亿 1.51 亿 1.91 亿
现金流入 8.9 亿 9.93 亿 9.79 亿 11.06 亿 12.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.84 亿 9.49 亿 9.1 亿 10.16 亿 11.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 0.44 亿 0.69 亿 0.9 亿 0.85 亿
现金流出 7.81 亿 9.02 亿 9.06 亿 9.55 亿 10.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.29 亿 4.4 亿 4.39 亿 3.81 亿 4.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.46 亿 2.6 亿 2.8 亿 3.13 亿 3.52 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 0.63 亿 0.75 亿 0.92 亿 0.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.38 亿 1.39 亿 1.12 亿 1.68 亿 1.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.67 亿 -0.49 亿 2.02 亿 -1.27 亿 -4.12 亿
现金流入 3.32 亿 5.64 亿 4.88 亿 2.26 亿 1.51 亿
+收回投资收到的现金 440.67 万 0.0 元 300.29 万 10.54 万 -89.46 万
+取得投资收益收到的现金 304.42 万 122.74 万 308.18 万 11.21 万 -293.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 560.95 万 130.35 万 53.18 万 407.2 万 92.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.25 亿 1.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.94 亿 4.39 亿 4.81 亿 2.22 亿 1.54 亿
现金流出 3.99 亿 6.13 亿 2.87 亿 3.53 亿 5.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 0.48 亿 0.7 亿 2.42 亿 2.85 亿
-投资支付的现金 319.75 万 0.0 元 490.0 万 0.11 亿 90.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.52 亿 5.64 亿 2.12 亿 1.0 亿 2.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -379.55 万 -0.11 亿 -0.2 亿 87.25 万 -0.27 亿
现金流入 343.79 万 311.78 万 0.15 亿 0.12 亿 0.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.11 亿 0.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 210.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 343.79 万 311.78 万 190.24 万 90.0 万 91.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 324.0 万
现金流出 723.34 万 0.14 亿 0.34 亿 0.11 亿 0.55 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 190.24 万 190.24 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 723.34 万 210.0 万 490.0 万 0.0 元 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 210.0 万 490.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.29 亿 943.55 万 993.71 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 112.36 万 -5.73 万 47.76 万 -1,801.0 元 -27.92 万
现金及现金等价物净增加额 0.4 亿 0.31 亿 2.56 亿 0.25 亿 -2.48 亿
期末现金及现金等价物余额 2.42 亿 2.74 亿 5.29 亿 5.55 亿 3.06 亿


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