资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.5 | 25.5 | 21.4 | 14.4 | 31.9 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 28.0 | 27.7 | 28.9 | 23.1 | |
| 存货（%） | 14.7 | 16.2 | 14.2 | 15.5 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 75.2 | 77.7 | 72.6 | 68.3 | 74.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 24.8 | 22.3 | 27.4 | 31.7 | 26.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 19.3 | 19.6 | 23.9 | 19.6 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 23.9 | 25.0 | 28.7 | 24.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 21.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.1 | 74.9 | -- | 70.0 | 53.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 5.3 | 3.1 | 3.8 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 7.1 | 4.4 | 5.3 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 5.8 | 3.0 | 4.6 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.6 | 40.5 | 26.4 | 34.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 34.8 | 30.8 | 29.4 | 27.7 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 10.4 | 6.8 | 6.7 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.2 | 19.1 | 22.6 | 20.5 | 19.5 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 10.1 | 6.4 | 6.4 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 375.2 | 333.9 | 370.1 | 299.0 | 300.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 202.9 | 178.6 | 209.0 | 173.4 | 169.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 172.3 | 155.2 | 161.1 | 125.6 | 130.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 174.5 | 169.6 | 206.5 | 184.7 | 174.8 | |
| 缺钱天数（天） | 200.7 | 164.3 | 163.7 | 114.3 | 125.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.1 | 31.4 | 0.5 | 33.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.0 | 26.1 | -33.8 | 29.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 6.1 | 3.8 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 330.6 | 256.8 | 233.4 | 184.2 | 241.7 | |
| 流动比率（%） | 411.2 | 324.8 | 290.0 | 238.1 | 296.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 36.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.9 | 25.1 | 26.2 | 30.0 | 46.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 568.1 | 605.9 | 442.6 | 318.7 | 416.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.5 | 10.1 | 18.9 | 16.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 103.7 | 66.5 | 69.5 | 59.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.5 | 1.7 | 5.8 | 4.3 | -- |
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