.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

北信源现金流表

-0.32亿

营业现金流

0.48亿

投资现金流

2.55百万

融资现金流

现金流表详细项

北信源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.43 亿 3.24 亿 0.44 亿 1.66 亿 1.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -1.1 亿 -0.68 亿 0.72 亿 -0.32 亿
现金流入 8.2 亿 9.64 亿 9.3 亿 7.81 亿 7.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.4 亿 8.18 亿 8.06 亿 6.86 亿 6.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.81 亿 0.84 亿 0.72 亿 0.84 亿
现金流出 8.4 亿 10.74 亿 9.98 亿 7.09 亿 7.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.36 亿 5.27 亿 4.76 亿 2.23 亿 3.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.7 亿 2.18 亿 2.59 亿 2.52 亿 2.23 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 1.07 亿 0.64 亿 0.37 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.79 亿 2.22 亿 1.99 亿 1.97 亿 1.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.15 亿 -2.63 亿 1.98 亿 -0.98 亿 0.48 亿
现金流入 11.95 亿 4.33 亿 7.5 亿 5.57 亿 3.39 亿
+收回投资收到的现金 11.5 亿 4.27 亿 7.4 亿 5.54 亿 3.38 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 617.52 万 0.1 亿 325.89 万 132.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.06 万 1.82 万 8.67 万 539.0 元 18.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.8 亿 6.97 亿 5.53 亿 6.55 亿 2.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.78 亿 0.62 亿 0.57 亿 1.01 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 10.03 亿 6.35 亿 4.95 亿 5.54 亿 2.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 0.93 亿 -726.62 万 -0.19 亿 254.57 万
现金流入 1.09 亿 1.68 亿 1.91 亿 1.95 亿 2.66 亿
+吸收投资收到的现金 288.0 万 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 288.0 万 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.85 亿 1.34 亿 1.91 亿 1.8 亿 2.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 959.97 万 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 1.23 亿 0.75 亿 1.98 亿 2.14 亿 2.64 亿
-偿还债务所支付的现金 1.09 亿 0.51 亿 1.75 亿 1.86 亿 2.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 863.28 万 0.11 亿 647.17 万 763.49 万 656.91 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 541.14 万 0.12 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -20.09 万 -1.05 万 2.4 万 3.39 万 3.39 万
现金及现金等价物净增加额 0.81 亿 -2.8 亿 1.22 亿 -0.45 亿 0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 3.24 亿 0.44 亿 1.66 亿 1.21 亿 1.39 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号