北信源现金流表
-0.73亿
营业现金流
0.19亿
投资现金流
2.67百万
融资现金流
现金流表详细项
| 北信源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.43 亿 | 3.24 亿 | 0.44 亿 | 1.66 亿 | 1.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | -1.1 亿 | -0.68 亿 | 0.72 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 8.2 亿 | 9.64 亿 | 9.3 亿 | 7.81 亿 | 6.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.4 亿 | 8.18 亿 | 8.06 亿 | 6.86 亿 | 5.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.81 亿 | 0.84 亿 | 0.72 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流出 | 8.4 亿 | 10.74 亿 | 9.98 亿 | 7.09 亿 | 7.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.36 亿 | 5.27 亿 | 4.76 亿 | 2.23 亿 | 2.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.7 亿 | 2.18 亿 | 2.59 亿 | 2.52 亿 | 2.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.55 亿 | 1.07 亿 | 0.64 亿 | 0.37 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.79 亿 | 2.22 亿 | 1.99 亿 | 1.97 亿 | 1.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | -2.63 亿 | 1.98 亿 | -0.98 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 11.95 亿 | 4.33 亿 | 7.5 亿 | 5.57 亿 | 1.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.5 亿 | 4.27 亿 | 7.4 亿 | 5.54 亿 | 1.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 617.52 万 | 0.1 亿 | 325.89 万 | 45.22 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.06 万 | 1.82 万 | 8.67 万 | 539.0 元 | 24.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.8 亿 | 6.97 亿 | 5.53 亿 | 6.55 亿 | 1.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.78 亿 | 0.62 亿 | 0.57 亿 | 1.01 亿 | 0.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.03 亿 | 6.35 亿 | 4.95 亿 | 5.54 亿 | 1.06 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | 0.93 亿 | -726.62 万 | -0.19 亿 | 267.3 万 |
| 现金流入 | 1.09 亿 | 1.68 亿 | 1.91 亿 | 1.95 亿 | 2.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 288.0 万 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 288.0 万 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.23 亿 | 0.75 亿 | 1.98 亿 | 2.14 亿 | 2.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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