资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 13.6 | 9.8 | 8.9 | 2.9 | |
| 应收款项（%） | 37.3 | 22.5 | 16.1 | 24.8 | 26.6 | |
| 存货（%） | 10.2 | 22.1 | 26.9 | 15.0 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 64.8 | 60.8 | 53.9 | 51.4 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 35.2 | 39.2 | 46.1 | 48.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 14.1 | 19.2 | 8.9 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 23.5 | 37.9 | 41.9 | 35.0 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.2 | 61.1 | 57.2 | -- | 64.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | -15.6 | -6.8 | 0.2 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | -22.4 | -11.4 | 0.4 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | -2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.8 | -37.0 | -16.2 | 0.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 67.6 | 59.2 | 57.1 | 74.8 | 72.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | -79.5 | -43.4 | 0.1 | -11.4 | |
| 营业费用率（%） | 55.5 | 70.5 | 83.3 | 72.1 | 76.4 | |
| 净利率（%) | 2.9 | -66.4 | -34.7 | 0.7 | -7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 8.1 | 6.9 | 9.2 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 1014.0 | 1075.0 | 1416.7 | 1419.4 | 1621.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 593.6 | 465.3 | 360.4 | 273.8 | 339.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 420.4 | 609.6 | 1056.2 | 1145.6 | 1282.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 234.7 | 364.7 | 717.8 | 774.5 | 821.8 | |
| 缺钱天数（天） | 779.3 | 710.3 | 698.9 | 644.9 | 800.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.2 | 5.4 | -19.6 | 25.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.5 | -3606.3 | 100.0 | 100.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | -20.7 | -10.9 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 254.5 | 112.8 | 81.1 | 111.1 | 100.1 | |
| 流动比率（%） | 297.8 | 171.1 | 145.3 | 154.1 | 146.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | -96.3 | -29.5 | 1.0 | -6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.8 | 38.9 | 42.8 | 35.6 | 35.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 957.9 | 761.0 | 677.3 | 552.6 | 507.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.8 | -10.3 | -6.0 | 8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -33.1 | -32.3 | -35.0 | -35.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.4 | -10.5 | -17.0 | -9.2 | -- |
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