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东土科技现金流表

-0.36亿

营业现金流

-2.08亿

投资现金流

0.91亿

融资现金流

现金流表详细项

东土科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.71 亿 3.89 亿 3.28 亿 2.69 亿 7.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 1.29 亿 -0.88 亿 -1.63 亿 -0.36 亿
现金流入 9.83 亿 11.28 亿 11.78 亿 11.41 亿 13.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.3 亿 10.06 亿 10.37 亿 9.93 亿 10.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 0.99 亿 0.99 亿 1.14 亿 2.85 亿
现金流出 10.22 亿 9.99 亿 12.66 亿 13.04 亿 13.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.66 亿 4.57 亿 6.52 亿 5.86 亿 4.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.1 亿 3.33 亿 3.94 亿 4.61 亿 4.88 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.44 亿 0.42 亿 0.59 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.84 亿 1.66 亿 1.78 亿 1.98 亿 3.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -620.7 万 0.13 亿 -1.39 亿 -1.21 亿 -2.08 亿
现金流入 8.94 亿 4.5 亿 0.27 亿 0.22 亿 2.7 亿
+收回投资收到的现金 7.64 亿 2.85 亿 0.26 亿 596.7 万 2.71 亿
+取得投资收益收到的现金 1.28 亿 1.45 亿 78.06 万 466.1 万 169.47 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,495.0 元 28.71 万 13.42 万 0.11 亿 -131.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 216.44 万 0.15 亿 0.0 元 -2,760.0 元 -136.66 万
+收到其他与投资活动有关的现金 22.39 万 376.95 万 0.0 元 0.0 元 5.99 万
现金流出 9.0 亿 4.37 亿 1.66 亿 1.43 亿 4.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.78 亿 0.91 亿 1.06 亿 1.31 亿 1.33 亿
-投资支付的现金 8.21 亿 3.45 亿 0.45 亿 0.12 亿 3.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 202.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -2.02 亿 1.67 亿 7.94 亿 0.91 亿
现金流入 4.73 亿 4.29 亿 5.1 亿 15.15 亿 7.79 亿
+吸收投资收到的现金 30.0 万 2.59 亿 889.68 万 8.63 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.0 万 1.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.43 亿 1.31 亿 4.79 亿 6.44 亿 7.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.4 亿 0.22 亿 750.0 万 940.5 万
现金流出 5.1 亿 6.31 亿 3.42 亿 7.21 亿 6.87 亿
-偿还债务所支付的现金 4.2 亿 5.61 亿 2.81 亿 6.77 亿 6.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.56 亿 0.44 亿 0.33 亿 0.3 亿 -728.59 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.14 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -71.86 万 -119.67 万 100.75 万 117.66 万 47.51 万
现金及现金等价物净增加额 -0.83 亿 -0.61 亿 -0.58 亿 5.12 亿 -1.52 亿
期末现金及现金等价物余额 3.89 亿 3.28 亿 2.69 亿 7.81 亿 6.29 亿


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