东土科技现金流表
-0.21亿
营业现金流
-3.49亿
投资现金流
0.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东土科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.89 亿 | 3.28 亿 | 2.69 亿 | 7.81 亿 | 5.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.29 亿 | -0.88 亿 | -1.63 亿 | 0.31 亿 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 11.28 亿 | 11.78 亿 | 11.41 亿 | 13.09 亿 | 12.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.06 亿 | 10.37 亿 | 9.93 亿 | 9.94 亿 | 9.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.99 亿 | 0.99 亿 | 1.14 亿 | 2.95 亿 | 2.61 亿 |
| 现金流出 | 9.99 亿 | 12.66 亿 | 13.04 亿 | 12.78 亿 | 12.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.57 亿 | 6.52 亿 | 5.86 亿 | 4.19 亿 | 4.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.33 亿 | 3.94 亿 | 4.61 亿 | 4.67 亿 | 4.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.42 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.66 亿 | 1.78 亿 | 1.98 亿 | 3.33 亿 | 3.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.13 亿 | -1.39 亿 | -1.21 亿 | -4.35 亿 | -3.49 亿 |
| 现金流入 | 4.5 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 | 6.63 亿 | 8.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.85 亿 | 0.26 亿 | 596.7 万 | 6.61 亿 | 8.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.45 亿 | 78.06 万 | 466.1 万 | 228.87 万 | 585.16 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 28.71 万 | 13.42 万 | 0.11 亿 | 1.28 万 | 1.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.15 亿 | 0.0 元 | -2,760.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 376.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.37 亿 | 1.66 亿 | 1.43 亿 | 10.98 亿 | 11.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 亿 | 1.06 亿 | 1.31 亿 | 1.37 亿 | 1.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.45 亿 | 0.45 亿 | 0.12 亿 | 9.61 亿 | 10.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.0 万 | 15.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.02 亿 | 1.67 亿 | 7.94 亿 | 1.45 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 4.29 亿 | 5.1 亿 | 15.15 亿 | 9.58 亿 | 9.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.59 亿 | 889.68 万 | 8.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.31 亿 | 3.42 亿 | 7.21 亿 | 8.13 亿 | 9.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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