资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 11.2 | 21.8 | 17.0 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 22.8 | 25.8 | 22.5 | 21.1 | 22.5 | |
| 存货（%） | 11.0 | 15.2 | 10.3 | 9.2 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 57.8 | 59.5 | 60.6 | 53.4 | 50.6 | |
| 商誉（%） | 4.6 | 4.0 | 2.9 | 2.8 | 5.1 | |
| 非流动资产（%） | 42.2 | 40.5 | 39.4 | 46.6 | 49.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 18.1 | 11.1 | 11.0 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 34.7 | 43.0 | 32.7 | 36.3 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 19.8 | 16.9 | 8.0 | 6.3 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.5 | 40.0 | -- | 57.4 | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | -14.0 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.0 | 0.6 | 8.0 | 1.1 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.6 | 2.0 | 16.6 | 1.8 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 2.3 | 14.2 | 2.3 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2.1 | 5.1 | 44.9 | 7.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 43.6 | 37.6 | 39.2 | 47.1 | 45.3 | |
| 营业利润率（%) | -2.3 | 2.5 | 21.3 | 4.7 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 51.5 | 45.3 | 44.5 | 50.4 | 44.4 | |
| 净利率（%) | -0.1 | 1.3 | 22.4 | 4.1 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 368.6 | 386.1 | 450.5 | 542.4 | 553.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 212.8 | 206.5 | 243.4 | 294.1 | 302.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 155.7 | 179.5 | 207.2 | 248.3 | 251.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 247.1 | 236.5 | 235.5 | 282.3 | 267.4 | |
| 缺钱天数（天） | 121.5 | 149.6 | 215.0 | 260.1 | 286.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 75.9 | 17.4 | 5.3 | -11.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 225.9 | 801.2 | -80.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.8 | 2.9 | 100.1 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.8 | 102.9 | 154.0 | 121.9 | 121.4 | |
| 流动比率（%） | 166.4 | 138.2 | 185.4 | 147.3 | 150.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.8 | 1.8 | 8.2 | 2.7 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.5 | 60.0 | 40.7 | 42.6 | 42.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 425.4 | 438.6 | 710.8 | 686.7 | 689.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | -7.4 | -13.4 | 2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7.1 | -5.7 | -13.2 | -14.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.6 | -27.4 | -35.2 | -31.5 | -- |
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