资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.2 | 16.1 | 11.2 | 21.8 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 22.4 | 22.8 | 25.8 | 22.5 | 21.5 | |
| 存货（%） | 7.8 | 11.0 | 15.2 | 10.3 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 61.0 | 57.8 | 59.5 | 60.6 | 57.5 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 2.9 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 39.0 | 42.2 | 40.5 | 39.4 | 42.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 16.7 | 18.1 | 11.1 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 37.7 | 34.7 | 43.0 | 32.7 | 35.6 | |
| 非流动负债（%） | 29.2 | 19.8 | 16.9 | 8.0 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.1 | 45.5 | 40.0 | -- | 56.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | -14.0 | 3.7 | 2.1 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -31.9 | -0.0 | 0.6 | 8.0 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -72.3 | 0.6 | 2.0 | 16.6 | 14.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.5 | 2.3 | 14.2 | 12.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -185.0 | -2.1 | 5.1 | 44.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 43.6 | 37.6 | 39.2 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | -179.1 | -2.3 | 2.5 | 21.3 | 23.9 | |
| 营业费用率（%） | 96.5 | 51.5 | 45.3 | 44.5 | 46.1 | |
| 净利率（%) | -172.1 | -0.1 | 1.3 | 22.4 | 25.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 648.4 | 368.6 | 386.1 | 450.5 | 506.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 481.6 | 212.8 | 206.5 | 243.4 | 257.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 166.8 | 155.7 | 179.5 | 207.2 | 249.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 287.1 | 247.1 | 236.5 | 235.5 | 262.8 | |
| 缺钱天数（天） | 361.3 | 121.5 | 149.6 | 215.0 | 243.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -34.4 | 75.9 | 17.4 | 5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 225.9 | 801.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -52.4 | 29.8 | 2.9 | 100.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.2 | 134.8 | 102.9 | 154.0 | 128.1 | |
| 流动比率（%） | 161.8 | 166.4 | 138.2 | 185.4 | 161.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -12.5 | 0.8 | 1.8 | 8.2 | 11.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.9 | 54.5 | 60.0 | 40.7 | 43.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 407.6 | 425.4 | 438.6 | 710.8 | 687.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.2 | 15.8 | -7.4 | -13.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -2.6 | 7.1 | -5.7 | -13.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.3 | -32.6 | -27.4 | -35.2 | -- |
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