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东华测试现金流表

0.34亿

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

-7.71百万

融资现金流

现金流表详细项

东华测试现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.56 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 0.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.21 亿 0.27 亿 0.31 亿 412.34 万 0.34 亿
现金流入 2.21 亿 2.71 亿 2.98 亿 4.19 亿 4.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.97 亿 2.56 亿 2.88 亿 3.88 亿 4.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 813.08 万 761.58 万 0.19 亿 0.22 亿
现金流出 2.0 亿 2.43 亿 2.66 亿 4.14 亿 4.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.85 亿 1.0 亿 1.08 亿 1.63 亿 1.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.59 亿 0.83 亿 0.94 亿 1.18 亿 1.4 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.3 亿 0.27 亿 0.87 亿 0.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.31 亿 0.38 亿 0.46 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.48 亿 -0.12 亿 -734.05 万 -0.26 亿 -0.15 亿
现金流入 1.17 亿 0.12 亿 0.96 亿 0.2 亿 16.6 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 0.95 亿 0.2 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 98.65 万 3.04 万 55.93 万 14.41 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.0 万 5,200.0 元 15.13 万 22.61 万 16.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.69 亿 0.24 亿 1.03 亿 0.47 亿 0.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 917.12 万 0.12 亿 805.11 万 0.27 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.12 亿 0.95 亿 0.2 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -691.6 万 -0.15 亿 -0.24 亿 -0.22 亿 -771.39 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 347.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.22 亿
现金流出 691.6 万 0.15 亿 0.24 亿 0.38 亿 0.51 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 691.6 万 0.15 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4.26 万 -298.0 元 3.48 万 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.63 亿 34.17 万 -12.53 万 -0.45 亿 0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 0.74 亿 0.86 亿


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