资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.5 | 22.0 | 17.5 | 10.3 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 20.8 | 33.1 | 35.2 | 45.5 | |
| 存货（%） | 21.8 | 24.4 | 19.8 | 23.1 | 21.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 69.4 | 73.4 | 79.0 | 76.7 | 79.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.6 | 26.6 | 21.0 | 23.3 | 20.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 10.9 | 8.5 | 13.0 | 8.6 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.8 | 90.7 | 86.6 | -- | 89.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 15.5 | 19.7 | 12.3 | 13.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 17.4 | 22.3 | 13.9 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 17.3 | 22.2 | 13.8 | 14.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.9 | 62.0 | 98.3 | 71.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 66.1 | 67.8 | 67.5 | 65.5 | 65.7 | |
| 营业利润率（%) | 27.6 | 33.4 | 37.1 | 26.4 | 27.6 | |
| 营业费用率（%） | 42.4 | 37.4 | 32.1 | 37.3 | 38.8 | |
| 净利率（%) | 24.5 | 31.1 | 33.2 | 23.2 | 24.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 639.5 | 670.7 | 583.4 | 663.9 | 706.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 139.0 | 144.1 | 170.5 | 235.6 | 304.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 500.4 | 526.6 | 412.9 | 428.3 | 402.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.3 | 41.5 | 32.7 | 33.1 | 38.6 | |
| 缺钱天数（天） | 594.2 | 629.2 | 550.7 | 630.8 | 668.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.5 | 25.2 | 42.8 | 3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 62.1 | 51.7 | 58.6 | -26.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 15.7 | 21.2 | 11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 437.3 | 574.7 | 456.7 | 623.4 | 588.5 | |
| 流动比率（%） | 637.7 | 859.7 | 609.1 | 891.4 | 803.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 1197.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.2 | 9.3 | 13.4 | 9.4 | 10.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 382.7 | 430.6 | 526.5 | 511.8 | 575.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.9 | 59.0 | 34.9 | 6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.4 | 62.0 | 65.5 | 46.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.3 | 2.5 | 1.2 | -5.0 | -- |
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