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蒙草生态现金流表

3.84亿

营业现金流

-3.56亿

投资现金流

-2.85亿

融资现金流

现金流表详细项

蒙草生态现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.07 亿 3.4 亿 6.87 亿 4.27 亿 11.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.37 亿 5.8 亿 3.51 亿 17.0 亿 3.84 亿
现金流入 20.45 亿 25.74 亿 19.5 亿 36.13 亿 24.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.62 亿 24.09 亿 16.4 亿 32.83 亿 20.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.74 亿 2.07 亿 3.28 亿 3.32 亿
现金流出 24.82 亿 19.95 亿 15.99 亿 19.13 亿 20.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.47 亿 14.79 亿 11.03 亿 12.73 亿 14.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.61 亿 1.52 亿 1.29 亿 1.4 亿 1.39 亿
-支付的各项税费 1.58 亿 2.22 亿 2.56 亿 3.09 亿 1.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 1.41 亿 1.1 亿 1.91 亿 2.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.76 亿 -0.4 亿 0.72 亿 -1.57 亿 -3.56 亿
现金流入 1.2 亿 1.84 亿 1.11 亿 0.97 亿 0.81 亿
+收回投资收到的现金 0.61 亿 0.69 亿 0.68 亿 0.68 亿 0.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 0.12 亿 666.48 万 993.91 万 355.08 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 527.03 万 0.42 亿 20.66 万 8.76 万 0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.34 亿 0.61 亿 0.37 亿 0.18 亿 529.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.95 亿 2.24 亿 0.39 亿 2.54 亿 4.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.57 亿 1.1 亿 0.39 亿 1.75 亿 2.37 亿
-投资支付的现金 1.38 亿 1.14 亿 0.0 元 0.79 亿 1.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 10.33 万 30.5 万 219.97 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.55 亿 -1.92 亿 -6.83 亿 -7.94 亿 -2.85 亿
现金流入 35.65 亿 31.67 亿 28.27 亿 28.87 亿 37.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.32 亿 0.16 亿 0.0 元 15.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 35.33 亿 31.51 亿 28.13 亿 28.87 亿 37.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 39.2 亿 33.59 亿 35.1 亿 36.81 亿 40.62 亿
-偿还债务所支付的现金 34.94 亿 28.78 亿 30.01 亿 32.14 亿 34.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.18 亿 4.15 亿 4.38 亿 3.8 亿 3.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 799.99 万 0.66 亿 0.71 亿 0.87 亿 1.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.56 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -8.67 亿 3.47 亿 -2.6 亿 7.48 亿 -2.57 亿
期末现金及现金等价物余额 3.4 亿 6.87 亿 4.27 亿 11.76 亿 9.19 亿


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