蒙草生态现金流表
11.51亿
营业现金流
-0.54亿
投资现金流
-12.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 蒙草生态现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.4 亿 | 6.87 亿 | 4.27 亿 | 11.76 亿 | 13.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.8 亿 | 3.51 亿 | 17.0 亿 | 15.79 亿 | 11.51 亿 |
| 现金流入 | 25.74 亿 | 19.5 亿 | 36.13 亿 | 35.41 亿 | 31.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.09 亿 | 16.4 亿 | 32.83 亿 | 30.22 亿 | 26.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 2.07 亿 | 3.28 亿 | 5.19 亿 | 5.22 亿 |
| 现金流出 | 19.95 亿 | 15.99 亿 | 19.13 亿 | 19.62 亿 | 19.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.79 亿 | 11.03 亿 | 12.73 亿 | 14.32 亿 | 14.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.52 亿 | 1.29 亿 | 1.4 亿 | 1.41 亿 | 1.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.22 亿 | 2.56 亿 | 3.09 亿 | 1.42 亿 | 1.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.41 亿 | 1.1 亿 | 1.91 亿 | 2.47 亿 | 2.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | 0.72 亿 | -1.57 亿 | -2.18 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 1.84 亿 | 1.11 亿 | 0.97 亿 | 0.59 亿 | 0.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.69 亿 | 0.68 亿 | 0.68 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 666.48 万 | 993.91 万 | 347.82 万 | 332.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.42 亿 | 20.66 万 | 8.76 万 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.61 亿 | 0.37 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.24 亿 | 0.39 亿 | 2.54 亿 | 2.77 亿 | 1.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.1 亿 | 0.39 亿 | 1.75 亿 | 1.4 亿 | 1.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.14 亿 | 0.0 元 | 0.79 亿 | 1.35 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 10.33 万 | 30.5 万 | 219.97 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.92 亿 | -6.83 亿 | -7.94 亿 | -12.22 亿 | -12.71 亿 |
| 现金流入 | 31.67 亿 | 28.27 亿 | 28.87 亿 | 42.42 亿 | 41.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 15.0 万 | 800.0 万 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 33.59 亿 | 35.1 亿 | 36.81 亿 | 54.64 亿 | 53.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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