资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 5.4 | 3.3 | 8.4 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 15.1 | 20.2 | 24.4 | 20.5 | 20.5 | |
| 存货（%） | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 35.3 | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 46.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 64.7 | 58.5 | 55.5 | 52.5 | 53.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.2 | 16.1 | 15.7 | 15.2 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 39.0 | 36.1 | 36.4 | 39.1 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 25.1 | 27.9 | 27.8 | 23.8 | 23.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.9 | 36.0 | 35.8 | -- | 38.0 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 6.3 | 3.7 | 5.8 | 0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 3.5 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.2 | 29.7 | 15.0 | 19.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 35.2 | 39.3 | 36.8 | 27.2 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 16.9 | 11.0 | 17.5 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 11.4 | 12.6 | 16.7 | 15.4 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 12.7 | 9.1 | 13.9 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 7.5 | 7.1 | 5.9 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 396.6 | 378.4 | 636.9 | 763.9 | 650.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 351.8 | 347.6 | 587.7 | 692.5 | 562.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 11.8 | 7.4 | 5.1 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 44.8 | 30.8 | 49.2 | 71.4 | 88.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 639.8 | 522.2 | 662.0 | 654.2 | 532.3 | |
| 缺钱天数（天） | -243.2 | -143.7 | -25.1 | 109.7 | 118.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.9 | 14.5 | -23.7 | -14.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 267.0 | 95.5 | -50.2 | 35.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.0 | 4.8 | -0.2 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.2 | 112.2 | 118.3 | 116.3 | 113.9 | |
| 流动比率（%） | 90.6 | 114.9 | 122.2 | 121.3 | 121.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 19.2 | 13.4 | 12.0 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.1 | 64.0 | 64.2 | 62.9 | 62.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2026.8 | 2758.6 | 2880.9 | 2700.2 | 2705.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.3 | 10.0 | 6.0 | 27.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -146.3 | -99.1 | -98.5 | 89.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.7 | -27.2 | -30.9 | -20.4 | -- |
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