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我武生物现金流表

2.91亿

营业现金流

-7.92亿

投资现金流

-1.18亿

融资现金流

现金流表详细项

我武生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.5 亿 2.21 亿 2.8 亿 4.11 亿 5.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.56 亿 3.61 亿 3.6 亿 3.82 亿 2.91 亿
现金流入 6.92 亿 8.39 亿 9.69 亿 9.87 亿 9.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.41 亿 7.91 亿 9.01 亿 9.14 亿 8.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.38 亿 0.52 亿 0.53 亿 0.46 亿
现金流出 4.36 亿 4.79 亿 6.09 亿 6.05 亿 6.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.39 亿 0.27 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.7 亿 2.38 亿 2.87 亿 2.91 亿 2.84 亿
-支付的各项税费 0.78 亿 0.49 亿 1.31 亿 1.01 亿 0.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.49 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.9 亿 2.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.91 亿 -2.12 亿 -1.18 亿 -1.92 亿 -7.92 亿
现金流入 3.43 亿 7.55 亿 5.67 亿 6.36 亿 2.37 亿
+收回投资收到的现金 3.36 亿 7.34 亿 5.09 亿 6.06 亿 2.13 亿
+取得投资收益收到的现金 136.93 万 869.7 万 858.38 万 624.29 万 250.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 470.0 元 0.0 元 21.5 万 2,971.0 元 1.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 560.0 万 0.12 亿 0.49 亿 0.23 亿 0.22 亿
现金流出 4.34 亿 9.67 亿 6.85 亿 8.28 亿 10.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.7 亿 1.22 亿 1.89 亿 2.09 亿 1.25 亿
-投资支付的现金 3.63 亿 8.43 亿 4.84 亿 6.0 亿 8.93 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 55.0 万 208.96 万 0.12 亿 0.18 亿 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 -0.9 亿 -1.11 亿 -0.23 亿 -1.18 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.11 亿 775.34 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.86 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.86 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 775.34 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.94 亿 0.9 亿 1.11 亿 1.34 亿 1.26 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.94 亿 0.84 亿 1.05 亿 1.06 亿 0.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 580.76 万 578.58 万 856.47 万 786.57 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.95 万 -1.27 万 2.31 万 6,739.0 元 -7,379.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.71 亿 0.59 亿 1.31 亿 1.67 亿 -6.19 亿
期末现金及现金等价物余额 2.21 亿 2.8 亿 4.11 亿 5.78 亿 -0.42 亿


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