资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.2 | 52.8 | 51.7 | 50.3 | 46.3 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 12.3 | 11.6 | 6.3 | 9.2 | |
| 存货（%） | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 72.5 | 69.4 | 67.2 | 61.3 | 61.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.5 | 30.6 | 32.8 | 38.7 | 39.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 3.8 | 5.6 | 4.7 | 6.9 | 6.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.6 | 93.0 | 92.2 | -- | 91.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.7 | 18.5 | 16.3 | 12.4 | 11.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.4 | 21.2 | 18.8 | 14.9 | 12.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.4 | 19.3 | 16.9 | 12.8 | 12.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.6 | 75.1 | 76.2 | 66.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 95.5 | 95.7 | 95.4 | 95.3 | 95.2 | |
| 营业利润率（%) | 50.5 | 48.6 | 44.2 | 40.7 | 39.9 | |
| 营业费用率（%） | 47.4 | 49.5 | 49.3 | 55.2 | 60.5 | |
| 净利率（%) | 42.4 | 40.4 | 37.5 | 34.8 | 33.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 5.2 | 5.1 | 2.6 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 660.7 | 641.5 | 552.0 | 577.4 | 554.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.2 | 100.5 | 100.3 | 89.5 | 105.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 544.5 | 541.0 | 451.7 | 487.9 | 449.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.8 | 57.0 | 56.4 | 71.2 | 66.1 | |
| 缺钱天数（天） | 569.0 | 584.5 | 495.5 | 506.2 | 488.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.5 | 27.0 | 10.9 | -5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.4 | 22.2 | 0.8 | -12.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.0 | 17.6 | 12.8 | 13.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1843.9 | 1192.4 | 1390.5 | 853.4 | 977.0 | |
| 流动比率（%） | 1923.3 | 1242.2 | 1437.6 | 886.7 | 1009.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.4 | 7.0 | 7.8 | 10.1 | 8.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 647.1 | 622.4 | 489.3 | 352.6 | 334.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 420.9 | 333.9 | 350.6 | 215.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 147.8 | 157.0 | 144.0 | 135.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.4 | 14.9 | 11.9 | 10.4 | -- |
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