楚天科技现金流表
3.15亿
营业现金流
-4.4亿
投资现金流
3.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 楚天科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.81 亿 | 11.88 亿 | 7.67 亿 | 5.05 亿 | 9.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.01 亿 | 0.25 亿 | 2.05 亿 | 1.22 亿 | 3.15 亿 |
| 现金流入 | 77.89 亿 | 70.73 亿 | 70.02 亿 | 73.39 亿 | 69.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 74.9 亿 | 67.37 亿 | 65.2 亿 | 69.39 亿 | 64.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.35 亿 | 1.87 亿 | 2.93 亿 | 2.38 亿 | 2.72 亿 |
| 现金流出 | 61.88 亿 | 70.48 亿 | 67.98 亿 | 72.17 亿 | 66.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.38 亿 | 47.22 亿 | 41.77 亿 | 44.71 亿 | 41.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.37 亿 | 15.66 亿 | 17.79 亿 | 18.89 亿 | 17.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.98 亿 | 3.14 亿 | 3.48 亿 | 2.83 亿 | 2.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.14 亿 | 4.45 亿 | 4.94 亿 | 5.73 亿 | 4.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.68 亿 | -5.42 亿 | -6.57 亿 | -11.7 亿 | -4.4 亿 |
| 现金流入 | 30.53 亿 | 24.63 亿 | 1.0 亿 | 39.22 亿 | 52.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 29.7 亿 | 24.21 亿 | 0.64 亿 | 38.59 亿 | 51.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 986.59 万 | 41.7 万 | 0.16 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.35 亿 | 872.93 万 | 687.9 万 | 0.32 亿 | 0.81 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.23 亿 | 0.29 亿 | 0.16 亿 | 491.0 万 |
| 现金流出 | 38.21 亿 | 30.04 亿 | 7.57 亿 | 50.92 亿 | 56.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.47 亿 | 8.35 亿 | 6.17 亿 | 7.04 亿 | 5.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 32.2 亿 | 21.05 亿 | 1.14 亿 | 43.68 亿 | 50.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.27 亿 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.57 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.21 亿 | 0.25 亿 | 0.21 亿 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.12 亿 | 0.86 亿 | 1.96 亿 | 15.0 亿 | 3.16 亿 |
| 现金流入 | 6.19 亿 | 2.58 亿 | 6.45 亿 | 24.66 亿 | 15.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.29 亿 | 0.17 亿 | 1.23 亿 | 0.22 亿 | 0.12 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.0 万 | 0.17 亿 | 895.0 万 | 0.22 亿 | 0.12 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.31 亿 | 1.72 亿 | 4.5 亿 | 9.66 亿 | 12.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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