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楚天科技现金流表

0.31亿

营业现金流

-12.22亿

投资现金流

12.51亿

融资现金流

现金流表详细项

楚天科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.24 亿 5.81 亿 11.88 亿 7.67 亿 5.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.27 亿 16.01 亿 0.25 亿 2.05 亿 0.31 亿
现金流入 45.49 亿 77.89 亿 70.73 亿 70.02 亿 71.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 43.23 亿 74.9 亿 67.37 亿 65.2 亿 66.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 1.35 亿 1.87 亿 2.93 亿 3.18 亿
现金流出 36.22 亿 61.88 亿 70.48 亿 67.98 亿 71.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.79 亿 38.38 亿 47.22 亿 41.77 亿 44.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.79 亿 13.37 亿 15.66 亿 17.79 亿 18.2 亿
-支付的各项税费 1.47 亿 2.98 亿 3.14 亿 3.48 亿 2.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.17 亿 7.14 亿 4.45 亿 4.94 亿 5.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.08 亿 -7.68 亿 -5.42 亿 -6.57 亿 -12.22 亿
现金流入 9.94 亿 30.53 亿 24.63 亿 1.0 亿 10.47 亿
+收回投资收到的现金 9.3 亿 29.7 亿 24.21 亿 0.64 亿 10.22 亿
+取得投资收益收到的现金 887.52 万 0.13 亿 986.59 万 41.7 万 507.09 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 280.7 万 0.35 亿 872.93 万 687.9 万 -326.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.52 亿 0.35 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.23 亿
现金流出 16.02 亿 38.21 亿 30.04 亿 7.57 亿 22.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.29 亿 5.47 亿 8.35 亿 6.17 亿 6.14 亿
-投资支付的现金 12.53 亿 32.2 亿 21.05 亿 1.14 亿 16.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 777.73 万 0.27 亿 0.43 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.28 亿 0.21 亿 0.25 亿 0.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.69 亿 -2.12 亿 0.86 亿 1.96 亿 12.51 亿
现金流入 4.72 亿 6.19 亿 2.58 亿 6.45 亿 18.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.29 亿 0.17 亿 1.23 亿 1.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 150.0 万 0.17 亿 895.0 万 0.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.7 亿 1.35 亿 2.41 亿 5.22 亿 17.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 170.37 万 1.55 亿 0.0 元 0.0 元 -0.19 亿
现金流出 8.4 亿 8.31 亿 1.72 亿 4.5 亿 6.47 亿
-偿还债务所支付的现金 7.65 亿 7.65 亿 0.22 亿 3.31 亿 5.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.57 亿 0.48 亿 0.91 亿 0.89 亿 0.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.18 亿 0.59 亿 0.3 亿 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 683.45 万 -0.15 亿 942.04 万 -468.03 万 750.43 万
现金及现金等价物净增加额 -0.43 亿 6.07 亿 -4.21 亿 -2.61 亿 0.67 亿
期末现金及现金等价物余额 5.81 亿 11.88 亿 7.67 亿 5.05 亿 5.72 亿


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