资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 12.5 16.3 10.3 6.6 11.5
应收款项(%) 11.1 7.4 10.0 13.5 13.9
存货(%) 19.9 29.6 29.7 26.8 28.2
其他流动资产(%) 4.3 3.9 0.9 0.9 0.6
流动资产(%) 56.2 65.9 62.2 58.5 62.0
商誉(%) 12.2 8.5 7.8 7.7 19.3
非流动资产(%) 43.8 34.1 37.8 41.5 38.0
负债
应付款项(%) 15.1 19.6 16.7 19.3 17.5
流动负债(%) 48.4 56.5 54.2 53.2 54.5
非流动负债(%) 10.0 6.5 6.9 6.0 11.1
权益
股东权益(%) 41.6 37.0 38.9 -- 34.4
权益乘数(倍) 2.4 2.6 2.7 2.6 2.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.9 6.8 5.4 2.7 -1.4
ROE=净资产收益率(%) 7.1 17.7 14.5 7.1 -3.6
ROIC=资本回报率(%) 6.2 15.5 13.7 6.8 -2.2
税前纯益占实收资本(%) 46.9 116.1 101.8 52.3 --
EPS=每股收益(元) 0.4 1.0 1.0 0.5 -0.3
毛利率(%) 33.9 39.7 36.0 32.1 28.4
营业利润率(%) 6.6 12.3 9.4 4.8 -4.2
营业费用率(%) 27.4 28.4 26.6 26.9 31.1
净利率(%) 5.6 10.9 8.9 4.5 -2.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5
固定资产周转率(次/年) 3.6 4.5 4.3 3.5 2.6
完整生意周期(天) 285.8 300.2 327.7 323.2 404.0
应收款项周转率(次/年) 4.5 7.0 7.0 5.1 3.6
应收款项周转天数(天) 80.6 52.1 52.0 71.4 101.7
存货周转率(次/年) 1.8 1.5 1.3 1.5 1.2
存货周转天数(天) 205.3 248.1 275.6 251.7 302.3
应付款项周转天数(天) 147.9 171.8 167.7 160.5 195.5
缺钱天数(天) 137.9 128.5 160.0 162.7 208.6
成长能力
营收增长率(%) 13.9 47.1 22.5 6.3 --
营业利润增长率(%) 191.5 173.7 -6.2 -46.1 --
净资本增长率(%) -0.5 28.1 16.7 10.8 --
偿债能力
速动比率(%) 75.0 64.4 59.9 59.6 62.1
流动比率(%) 116.1 116.7 114.7 110.0 113.9
利息保障倍数(倍) 6.0 45.5 69.3 6.7 -3.2
财务结构
负债占资产比率(%) 58.4 63.0 61.1 59.2 65.6
长期资金占重资产比率(%) 290.0 301.1 264.3 226.8 235.5
现金能力
现金流量比率(%) 27.8 28.5 0.4 3.3 --
现金流量允当比率(%) 89.8 121.7 69.4 62.9 --
现金再投资比率(%) 2.4 17.8 -2.9 -4.5 --