资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 10.3 | 6.6 | 13.9 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 10.0 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | |
| 存货（%） | 29.6 | 29.7 | 26.8 | 26.1 | 25.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 65.9 | 62.2 | 58.5 | 62.0 | 61.3 | |
| 商誉（%） | 8.5 | 7.8 | 7.7 | 5.4 | 17.2 | |
| 非流动资产（%） | 34.1 | 37.8 | 41.5 | 38.0 | 38.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.6 | 16.7 | 19.3 | 17.4 | 13.5 | |
| 流动负债（%） | 56.5 | 54.2 | 53.2 | 55.2 | 53.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 6.9 | 6.0 | 12.4 | 12.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.0 | 38.9 | -- | 32.4 | 34.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 5.4 | 2.7 | -3.7 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.7 | 14.5 | 7.1 | -10.2 | -4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.5 | 13.7 | 6.8 | 0.0 | -2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116.1 | 101.8 | 52.3 | -97.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -0.8 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 39.7 | 36.0 | 32.1 | 25.9 | 29.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 9.4 | 4.8 | -9.6 | -4.5 | |
| 营业费用率（%） | 28.4 | 26.6 | 26.9 | 31.0 | 28.4 | |
| 净利率（%) | 10.9 | 8.9 | 4.5 | -7.9 | -3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 300.2 | 327.7 | 323.2 | 384.4 | 455.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 7.0 | 5.1 | 3.5 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.1 | 52.0 | 71.4 | 105.0 | 120.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 248.1 | 275.6 | 251.7 | 279.4 | 334.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 171.8 | 167.7 | 160.5 | 192.9 | 193.1 | |
| 缺钱天数（天） | 128.5 | 160.0 | 162.7 | 191.5 | 262.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.1 | 22.5 | 6.3 | -14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 173.7 | -6.2 | -46.1 | -271.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.1 | 16.7 | 10.8 | -9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.4 | 59.9 | 59.6 | 64.9 | 67.6 | |
| 流动比率（%） | 116.7 | 114.7 | 110.0 | 112.2 | 115.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.5 | 69.3 | 6.7 | -9.4 | -2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.0 | 61.1 | 59.2 | 67.6 | 65.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 301.1 | 264.3 | 226.8 | 219.0 | 224.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.5 | 0.4 | 3.3 | 1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.7 | 69.4 | 62.9 | 52.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.8 | -2.9 | -4.5 | -14.1 | -- |
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