全通教育现金流表
-0.32亿
营业现金流
6.51百万
投资现金流
-0.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 全通教育现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.88 亿 | 5.0 亿 | 5.15 亿 | 4.35 亿 | 3.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.23 亿 | 0.49 亿 | -0.11 亿 | -0.48 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 7.76 亿 | 6.79 亿 | 6.27 亿 | 4.63 亿 | 4.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.57 亿 | 6.73 亿 | 6.17 亿 | 4.49 亿 | 4.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 635.14 万 | 0.1 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 6.53 亿 | 6.3 亿 | 6.38 亿 | 5.11 亿 | 4.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.85 亿 | 3.41 亿 | 3.82 亿 | 2.78 亿 | 2.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.97 亿 | 1.95 亿 | 1.89 亿 | 1.76 亿 | 1.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.32 亿 | 0.36 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.61 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 | 0.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | 0.96 亿 | -839.95 万 | 0.16 亿 | 651.1 万 |
| 现金流入 | 2.43 亿 | 3.16 亿 | 1.36 亿 | 1.22 亿 | 1.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.4 亿 | 2.34 亿 | 1.23 亿 | 1.19 亿 | 1.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 153.95 万 | 146.16 万 | 556.24 万 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 36.08 万 | 0.77 亿 | 545.49 万 | 55.06 万 | 54.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 355.34 万 | 126.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.65 万 |
| 现金流出 | 2.54 亿 | 2.2 亿 | 1.44 亿 | 1.06 亿 | 1.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 682.09 万 | 696.88 万 |
| -投资支付的现金 | 2.27 亿 | 2.03 亿 | 1.32 亿 | 0.99 亿 | 1.05 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 32.46 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.01 亿 | -1.31 亿 | -0.61 亿 | -0.27 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 1.93 亿 | 0.4 亿 | 57.99 万 | 196.0 万 | 196.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 52.99 万 | 196.0 万 | 196.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 52.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.94 亿 | 1.71 亿 | 0.61 亿 | 0.29 亿 | 0.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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