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全通教育现金流表

5.81百万

营业现金流

3.08百万

投资现金流

-0.39亿

融资现金流

现金流表详细项

全通教育现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.56 亿 4.88 亿 5.0 亿 5.15 亿 4.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.03 亿 1.23 亿 0.49 亿 -0.11 亿 580.6 万
现金流入 8.68 亿 7.76 亿 6.79 亿 6.27 亿 5.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.51 亿 7.57 亿 6.73 亿 6.17 亿 5.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.19 亿 635.14 万 0.1 亿 837.02 万
现金流出 6.65 亿 6.53 亿 6.3 亿 6.38 亿 5.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.01 亿 3.85 亿 3.41 亿 3.82 亿 3.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.83 亿 1.97 亿 1.95 亿 1.89 亿 1.87 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.29 亿 0.32 亿 0.36 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.42 亿 0.61 亿 0.31 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.88 亿 -0.11 亿 0.96 亿 -839.95 万 307.73 万
现金流入 2.75 亿 2.43 亿 3.16 亿 1.36 亿 1.28 亿
+收回投资收到的现金 2.72 亿 2.4 亿 2.34 亿 1.23 亿 1.12 亿
+取得投资收益收到的现金 250.18 万 153.95 万 146.16 万 556.24 万 925.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 79.36 万 36.08 万 0.77 亿 545.49 万 563.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 355.34 万 126.1 万 126.1 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.87 亿 2.54 亿 2.2 亿 1.44 亿 1.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 0.27 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.12 亿
-投资支付的现金 1.59 亿 2.27 亿 2.03 亿 1.32 亿 1.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2,004.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.59 亿 -1.01 亿 -1.31 亿 -0.61 亿 -0.39 亿
现金流入 2.34 亿 1.93 亿 0.4 亿 57.99 万 213.99 万
+吸收投资收到的现金 276.0 万 0.0 元 0.0 元 52.99 万 208.99 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 276.0 万 0.0 元 0.0 元 52.99 万 248.99 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.98 亿 1.63 亿 0.4 亿 5.0 万 5.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.93 亿 2.94 亿 1.71 亿 0.61 亿 0.41 亿
-偿还债务所支付的现金 2.82 亿 2.38 亿 1.45 亿 0.4 亿 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.24 亿 903.02 万 935.58 万 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.19 亿 0.16 亿 697.38 万 904.89 万 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.78 亿 0.31 亿 0.17 亿 0.12 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.32 亿 0.11 亿 0.15 亿 -0.8 亿 -0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 4.88 亿 5.0 亿 5.15 亿 4.35 亿 4.05 亿


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