资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.7 | 44.5 | 48.4 | 48.7 | 41.9 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 18.2 | 19.7 | 24.0 | 27.9 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 67.0 | 81.7 | 82.5 | 80.4 | |
| 商誉（%） | 9.1 | 7.6 | 3.1 | 2.2 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 33.0 | 18.3 | 17.5 | 19.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 6.7 | 7.9 | 7.3 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 36.5 | 28.8 | 21.5 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 3.9 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.8 | 59.7 | 69.1 | -- | 82.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | -3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | -3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.6 | 5.8 | 7.5 | 5.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 毛利率（%) | 32.4 | 30.5 | 25.6 | 27.0 | 28.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 5.4 | 9.3 | 5.0 | -3.5 | |
| 营业费用率（%） | 24.1 | 21.9 | 22.5 | 22.0 | 28.7 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | -5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.7 | 21.9 | 22.2 | 28.5 | 27.8 | |
| 完整生意周期（天） | 136.0 | 123.0 | 158.8 | 147.3 | 216.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.1 | 115.9 | 149.5 | 136.8 | 197.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 41.1 | 51.8 | 39.6 | 35.0 | 19.2 | |
| 存货周转天数（天） | 8.9 | 7.0 | 9.2 | 10.4 | 19.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.1 | 60.2 | 79.6 | 65.6 | 71.1 | |
| 缺钱天数（天） | 70.8 | 62.7 | 79.2 | 81.7 | 145.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.7 | 2.4 | -15.7 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 112.1 | -55.2 | 39.6 | -42.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | -2.9 | 1.7 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.7 | 181.2 | 280.3 | 376.7 | 475.9 | |
| 流动比率（%） | 169.1 | 183.7 | 283.5 | 383.7 | 484.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 5.7 | 66.6 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.2 | 40.3 | 30.9 | 22.9 | 18.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2370.1 | 2591.0 | 3560.2 | 3587.3 | 3747.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.7 | 26.4 | 14.7 | -4.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 144.8 | 236.0 | 293.2 | 325.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.7 | -21.0 | -14.6 | -8.7 | -- |
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