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炬华科技现金流表

6.37亿

营业现金流

-4.05亿

投资现金流

-2.39亿

融资现金流

现金流表详细项

炬华科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.04 亿 4.81 亿 5.29 亿 5.86 亿 6.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.74 亿 1.86 亿 5.28 亿 5.61 亿 6.37 亿
现金流入 10.09 亿 11.09 亿 17.22 亿 16.65 亿 18.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.66 亿 10.49 亿 15.99 亿 15.53 亿 16.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.32 亿 0.81 亿 0.64 亿 0.82 亿
现金流出 8.35 亿 9.22 亿 11.94 亿 11.03 亿 11.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.42 亿 6.25 亿 7.71 亿 6.71 亿 7.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.19 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.56 亿 1.48 亿
-支付的各项税费 0.84 亿 0.85 亿 1.62 亿 1.49 亿 1.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 0.71 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.64 亿 -3.86 亿 -4.48 亿 -4.05 亿
现金流入 1.76 亿 3.71 亿 1.46 亿 3.0 亿 0.77 亿
+收回投资收到的现金 0.34 亿 0.19 亿 0.0 元 374.32 万 0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 521.09 万 157.97 万 0.47 亿 0.23 亿 0.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.58 万 6.64 万 7.31 万 33.89 万 30.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.36 亿 3.5 亿 0.99 亿 2.73 亿 0.12 亿
现金流出 1.97 亿 4.35 亿 5.32 亿 7.48 亿 4.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.03 亿 2.54 亿 1.07 亿 0.54 亿 0.74 亿
-投资支付的现金 0.79 亿 1.26 亿 0.6 亿 400.0 万 200.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.56 亿 3.65 亿 6.9 亿 4.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -0.72 亿 -0.81 亿 -0.77 亿 -2.39 亿
现金流入 788.36 万 0.1 亿 890.76 万 0.25 亿 0.22 亿
+吸收投资收到的现金 788.36 万 0.1 亿 604.66 万 0.25 亿 0.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 788.36 万 0.1 亿 604.66 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 286.11 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.79 亿 0.83 亿 0.9 亿 1.02 亿 2.61 亿
-偿还债务所支付的现金 111.46 万 0.0 元 286.11 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.78 亿 0.78 亿 0.83 亿 1.01 亿 2.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.4 万 244.35 万 728.93 万 0.0 元 -344.68 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 473.33 万 380.72 万 85.06 万 298.71 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -414.81 万 -241.45 万 -403.26 万 122.05 万 371.27 万
现金及现金等价物净增加额 0.77 亿 0.48 亿 0.57 亿 0.38 亿 -339.65 万
期末现金及现金等价物余额 4.81 亿 5.29 亿 5.86 亿 6.24 亿 6.2 亿


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