资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.5 | 43.1 | 51.0 | 55.2 | 51.5 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 11.9 | 9.6 | 11.1 | 14.2 | |
| 存货（%） | 10.7 | 12.6 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 70.1 | 70.4 | 72.0 | 76.8 | 76.2 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 29.9 | 29.6 | 28.0 | 23.2 | 23.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 13.2 | 10.7 | 11.2 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 19.0 | 22.1 | 15.7 | 16.2 | 13.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.5 | 76.8 | -- | 83.0 | 86.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 13.1 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 16.6 | 18.2 | 17.6 | 17.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 15.5 | 17.1 | 16.4 | 17.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.0 | 109.1 | 136.6 | 150.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 39.0 | 39.1 | 44.8 | 47.6 | 45.4 | |
| 营业利润率（%) | 30.9 | 36.3 | 39.2 | 38.1 | 41.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 13.9 | 13.1 | 11.4 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 26.9 | 32.1 | 34.4 | 33.0 | 35.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.5 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 258.6 | 282.5 | 259.7 | 218.4 | 263.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.2 | 110.7 | 93.0 | 85.8 | 122.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 141.3 | 171.8 | 166.8 | 132.7 | 140.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 216.3 | 203.3 | 187.5 | 173.2 | 183.9 | |
| 缺钱天数（天） | 42.3 | 79.3 | 72.2 | 45.2 | 79.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.3 | 24.5 | 17.6 | 14.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.1 | 46.2 | 26.9 | 11.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.7 | 16.1 | 18.1 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 312.0 | 261.8 | 404.0 | 424.5 | 522.1 | |
| 流动比率（%） | 368.3 | 318.7 | 459.8 | 474.4 | 579.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.5 | 23.2 | 16.9 | 17.0 | 14.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 659.2 | 669.8 | 794.5 | 813.0 | 818.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.5 | 59.2 | 81.3 | 85.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.3 | 106.2 | 143.6 | 142.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.9 | 13.9 | 12.4 | 7.4 | -- |
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