博腾股份(300363)现金流表历史数据图解

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博腾股份现金流表

-0.66亿

营业现金流

-6.54亿

投资现金流

-0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

博腾股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	10.71 亿	11.72 亿	10.77 亿	25.15 亿	19.56 亿
经营活动产生的现金流量净额	5.04 亿	4.8 亿	25.64 亿	6.29 亿	-0.66 亿
现金流入	20.74 亿	26.99 亿	72.19 亿	50.78 亿	29.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	19.17 亿	24.23 亿	66.25 亿	44.25 亿	26.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.84 亿	1.12 亿	1.1 亿	4.28 亿	1.8 亿
现金流出	15.69 亿	22.19 亿	46.54 亿	44.49 亿	30.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	8.91 亿	11.98 亿	25.88 亿	21.84 亿	12.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	4.92 亿	6.94 亿	12.07 亿	15.71 亿	12.89 亿
-支付的各项税费	0.66 亿	0.91 亿	3.46 亿	2.55 亿	1.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.21 亿	2.36 亿	5.13 亿	4.39 亿	3.38 亿
投资活动产生的现金流量净额	-4.29 亿	-9.16 亿	-14.36 亿	-11.15 亿	-6.54 亿
现金流入	0.18 亿	1.18 亿	0.2 亿	0.39 亿	519.26 万
+收回投资收到的现金	120.0 万	0.79 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	999.77 万	0.11 亿	279.3 万	781.7 万	48.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	83.89 万	698.91 万	134.04 万	234.66 万	250.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	564.0 万	0.21 亿	0.15 亿	0.29 亿	219.46 万
现金流出	4.47 亿	10.34 亿	14.56 亿	11.54 亿	6.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.94 亿	7.77 亿	11.73 亿	11.3 亿	6.39 亿
-投资支付的现金	0.25 亿	0.64 亿	0.27 亿	0.2 亿	0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	1.71 亿	2.33 亿	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.28 亿	0.22 亿	0.23 亿	380.51 万	510.6 万
筹资活动产生的现金流量净额	0.52 亿	3.5 亿	2.61 亿	-1.29 亿	-0.32 亿
现金流入	12.23 亿	7.9 亿	18.07 亿	11.71 亿	6.62 亿
+吸收投资收到的现金	0.41 亿	3.75 亿	4.32 亿	232.31 万	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	3.1 亿	4.16 亿	111.2 万	111.2 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	11.27 亿	4.15 亿	13.45 亿	11.19 亿	6.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.54 亿	0.0 元	0.31 亿	0.51 亿	0.0 元
现金流出	11.71 亿	4.39 亿	15.46 亿	13.0 亿	6.94 亿
-偿还债务所支付的现金	10.58 亿	3.18 亿	12.19 亿	4.98 亿	2.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.83 亿	0.83 亿	1.29 亿	6.27 亿	3.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.3 亿	0.38 亿	1.98 亿	1.75 亿	1.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.27 亿	-904.69 万	0.49 亿	0.55 亿	0.33 亿
现金及现金等价物净增加额	1.0 亿	-0.95 亿	14.38 亿	-5.59 亿	-7.19 亿
期末现金及现金等价物余额	11.72 亿	10.77 亿	25.15 亿	19.56 亿	12.37 亿

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