资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.5 | 18.5 | 28.1 | 21.0 | 15.7 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 15.8 | 14.4 | 7.2 | 8.4 | |
| 存货（%） | 9.3 | 11.5 | 8.9 | 7.6 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 47.4 | 48.9 | 53.8 | 38.9 | 35.9 | |
| 商誉（%） | 5.3 | 4.3 | 3.3 | 3.1 | 5.2 | |
| 非流动资产（%） | 52.6 | 51.1 | 46.2 | 61.1 | 64.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 16.9 | 17.6 | 8.5 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 32.3 | 29.7 | 14.8 | 16.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 3.9 | 6.5 | 20.2 | 20.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.7 | 63.8 | 63.8 | -- | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 8.5 | 23.2 | 1.8 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 14.2 | 40.2 | 4.5 | -7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 11.4 | 33.9 | 2.4 | -5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.0 | 101.0 | 411.9 | 45.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.0 | 3.7 | 0.5 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 41.7 | 41.4 | 52.0 | 40.7 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | 17.0 | 18.2 | 32.2 | 7.3 | -17.1 | |
| 营业费用率（%） | 24.4 | 20.9 | 18.3 | 31.5 | 32.2 | |
| 净利率（%) | 15.6 | 15.3 | 27.5 | 4.8 | -16.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 182.8 | 203.4 | 154.3 | 242.0 | 215.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 4.3 | 5.6 | 3.4 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.1 | 84.4 | 64.6 | 106.1 | 96.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 2.7 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 116.7 | 119.0 | 89.6 | 135.9 | 119.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.2 | 162.7 | 156.5 | 216.8 | 144.6 | |
| 缺钱天数（天） | 42.6 | 40.6 | -2.3 | 25.2 | 71.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.6 | 49.9 | 126.6 | -47.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 80.9 | 60.6 | 300.5 | -88.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.7 | 23.4 | 54.6 | -5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.1 | 115.8 | 151.2 | 211.1 | 158.6 | |
| 流动比率（%） | 216.8 | 151.6 | 181.1 | 262.6 | 212.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.4 | ∞ | ∞ | 29.0 | -5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.3 | 36.2 | 36.2 | 35.0 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 231.6 | 212.6 | 226.3 | 224.0 | 205.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.1 | 22.7 | 85.0 | 45.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.4 | 64.1 | 134.6 | 90.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.5 | 0.9 | 14.3 | -8.4 | -- |
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