中文在线现金流表
-0.59亿
营业现金流
1.1亿
投资现金流
0.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中文在线现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.89 亿 | 3.61 亿 | 4.01 亿 | 4.93 亿 | 1.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.99 亿 | 0.31 亿 | 0.13 亿 | -0.1 亿 | -0.59 亿 |
| 现金流入 | 10.75 亿 | 11.79 亿 | 13.26 亿 | 15.93 亿 | 13.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.34 亿 | 11.64 亿 | 13.04 亿 | 15.2 亿 | 13.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.72 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 8.76 亿 | 11.48 亿 | 13.13 亿 | 16.03 亿 | 14.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.51 亿 | 3.44 亿 | 5.7 亿 | 7.22 亿 | 7.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.94 亿 | 2.89 亿 | 3.26 亿 | 2.48 亿 | 2.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.5 亿 | 0.21 亿 | 0.12 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.07 亿 | 4.65 亿 | 3.95 亿 | 6.21 亿 | 4.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.5 亿 | -0.71 亿 | -0.38 亿 | -0.9 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流入 | 19.71 亿 | 20.55 亿 | 10.15 亿 | 5.48 亿 | 5.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.29 亿 | 20.13 亿 | 9.81 亿 | 4.36 亿 | 5.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.25 亿 | 0.34 亿 | 0.25 亿 | 303.64 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.62 万 | 150.0 元 | 15.59 万 | 767.63 万 | 143.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.26 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.2 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 304.77 万 | 350.66 万 | 6.28 万 | 0.8 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 24.21 亿 | 21.27 亿 | 10.54 亿 | 6.39 亿 | 4.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.51 亿 | 0.9 亿 | 1.46 亿 | 1.15 亿 | 0.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 23.68 亿 | 20.33 亿 | 9.07 亿 | 4.4 亿 | 3.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.55 亿 | 0.64 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 198.64 万 | 338.01 万 | 109.85 万 | 0.28 亿 | 16.29 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.39 亿 | 0.84 亿 | 1.05 亿 | -0.63 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流入 | 1.29 亿 | 3.05 亿 | 3.75 亿 | 2.91 亿 | 4.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 151.28 万 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 20.0 万 | 32.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 151.28 万 | 0.0 元 | 15.0 万 | 20.0 万 | 32.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.9 亿 | 2.21 亿 | 2.7 亿 | 3.53 亿 | 4.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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