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中文在线现金流表

-0.57亿

营业现金流

-1.32亿

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

中文在线现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.89 亿 3.61 亿 4.01 亿 4.93 亿 3.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.99 亿 0.31 亿 0.13 亿 -0.1 亿 -0.57 亿
现金流入 10.75 亿 11.79 亿 13.26 亿 15.93 亿 14.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.34 亿 11.64 亿 13.04 亿 15.2 亿 13.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.72 亿 0.63 亿
现金流出 8.76 亿 11.48 亿 13.13 亿 16.03 亿 15.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.51 亿 3.44 亿 5.7 亿 7.22 亿 7.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.94 亿 2.89 亿 3.26 亿 2.48 亿 2.11 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.5 亿 0.21 亿 0.12 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.07 亿 4.65 亿 3.95 亿 6.21 亿 4.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.5 亿 -0.71 亿 -0.38 亿 -0.9 亿 -1.32 亿
现金流入 19.71 亿 20.55 亿 10.15 亿 5.48 亿 3.73 亿
+收回投资收到的现金 19.29 亿 20.13 亿 9.81 亿 4.36 亿 2.42 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.25 亿 0.34 亿 0.25 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.62 万 150.0 元 15.59 万 767.63 万 909.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.26 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 304.77 万 350.66 万 6.28 万 0.8 亿 1.0 亿
现金流出 24.21 亿 21.27 亿 10.54 亿 6.39 亿 5.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 0.9 亿 1.46 亿 1.15 亿 1.15 亿
-投资支付的现金 23.68 亿 20.33 亿 9.07 亿 4.4 亿 2.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.55 亿 1.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 198.64 万 338.01 万 109.85 万 0.28 亿 16.29 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.39 亿 0.84 亿 1.05 亿 -0.63 亿 -0.14 亿
现金流入 1.29 亿 3.05 亿 3.75 亿 2.91 亿 3.27 亿
+吸收投资收到的现金 151.28 万 0.0 元 0.26 亿 20.0 万 32.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 151.28 万 0.0 元 15.0 万 20.0 万 32.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.27 亿 2.54 亿 2.68 亿 2.72 亿 3.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 84.53 万 0.51 亿 0.81 亿 0.18 亿 2.58 万
现金流出 0.9 亿 2.21 亿 2.7 亿 3.53 亿 3.42 亿
-偿还债务所支付的现金 0.31 亿 1.26 亿 2.45 亿 3.05 亿 3.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 375.46 万 578.25 万 0.1 亿 925.24 万 837.15 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 156.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 0.89 亿 0.15 亿 0.39 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -360.51 万 0.12 亿 50.27 万 -225.92 万
现金及现金等价物净增加额 -2.28 亿 0.4 亿 0.92 亿 -1.63 亿 -2.05 亿
期末现金及现金等价物余额 3.61 亿 4.01 亿 4.93 亿 3.3 亿 1.25 亿


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