中文在线(300364)现金流表历史数据图解

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中文在线现金流表

1.53百万

营业现金流

-1.72亿

投资现金流

1.24亿

融资现金流

现金流表详细项

中文在线现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	5.89 亿	3.61 亿	4.01 亿	4.93 亿	3.3 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.99 亿	0.31 亿	0.13 亿	-0.1 亿	153.28 万
现金流入	10.75 亿	11.79 亿	13.26 亿	15.93 亿	13.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	10.34 亿	11.64 亿	13.04 亿	15.2 亿	13.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.41 亿	0.15 亿	0.18 亿	0.72 亿	0.37 亿
现金流出	8.76 亿	11.48 亿	13.13 亿	16.03 亿	13.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.51 亿	3.44 亿	5.7 亿	7.22 亿	7.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.94 亿	2.89 亿	3.26 亿	2.48 亿	2.02 亿
-支付的各项税费	0.23 亿	0.5 亿	0.21 亿	0.12 亿	0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.07 亿	4.65 亿	3.95 亿	6.21 亿	3.91 亿
投资活动产生的现金流量净额	-4.5 亿	-0.71 亿	-0.38 亿	-0.9 亿	-1.72 亿
现金流入	19.71 亿	20.55 亿	10.15 亿	5.48 亿	3.72 亿
+收回投资收到的现金	19.29 亿	20.13 亿	9.81 亿	4.36 亿	2.42 亿
+取得投资收益收到的现金	0.13 亿	0.25 亿	0.34 亿	0.25 亿	0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3.62 万	150.0 元	15.59 万	767.63 万	909.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.26 亿	0.14 亿	0.0 元	0.0 元	0.2 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	304.77 万	350.66 万	6.28 万	0.8 亿	0.8 亿
现金流出	24.21 亿	21.27 亿	10.54 亿	6.39 亿	5.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.51 亿	0.9 亿	1.46 亿	1.15 亿	1.13 亿
-投资支付的现金	23.68 亿	20.33 亿	9.07 亿	4.4 亿	3.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.55 亿	0.69 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	198.64 万	338.01 万	109.85 万	0.28 亿	16.29 万
筹资活动产生的现金流量净额	0.39 亿	0.84 亿	1.05 亿	-0.63 亿	1.24 亿
现金流入	1.29 亿	3.05 亿	3.75 亿	2.91 亿	4.35 亿
+吸收投资收到的现金	151.28 万	0.0 元	0.26 亿	20.0 万	32.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	151.28 万	0.0 元	15.0 万	20.0 万	32.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.27 亿	2.54 亿	2.68 亿	2.72 亿	4.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	84.53 万	0.51 亿	0.81 亿	0.18 亿	9,781.0 元
现金流出	0.9 亿	2.21 亿	2.7 亿	3.53 亿	3.11 亿
-偿还债务所支付的现金	0.31 亿	1.26 亿	2.45 亿	3.05 亿	2.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375.46 万	578.25 万	0.1 亿	925.24 万	960.17 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	156.54 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.55 亿	0.89 亿	0.15 亿	0.39 亿	0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.16 亿	-360.51 万	0.12 亿	50.27 万	-148.39 万
现金及现金等价物净增加额	-2.28 亿	0.4 亿	0.92 亿	-1.63 亿	-0.48 亿
期末现金及现金等价物余额	3.61 亿	4.01 亿	4.93 亿	3.3 亿	2.82 亿

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