资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.8 | 40.6 | 32.8 | 18.6 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 5.1 | 5.7 | 7.7 | 5.4 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 64.0 | 60.1 | 57.4 | 40.8 | 44.6 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 6.4 | 11.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.0 | 39.9 | 42.6 | 59.2 | 55.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 4.3 | 5.7 | 5.2 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 25.4 | 24.8 | 33.4 | 28.9 | 31.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.9 | 73.7 | 65.0 | -- | 62.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 6.9 | -17.7 | 4.9 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 6.6 | -26.7 | 7.5 | -8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 8.7 | 0.0 | 6.4 | -6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.4 | 24.0 | -49.2 | 12.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 62.7 | 70.9 | 49.9 | 44.7 | 37.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 14.2 | -30.5 | 3.5 | -8.3 | |
| 营业费用率（%） | 65.6 | 60.3 | 65.6 | 48.0 | 48.3 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 12.2 | -30.4 | 6.4 | -8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.3 | 39.3 | 47.9 | 61.4 | 60.7 | |
| 完整生意周期（天） | 68.4 | 47.4 | 34.5 | 41.1 | 47.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 8.4 | 10.9 | 11.4 | 13.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.2 | 43.5 | 33.6 | 32.0 | 27.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 39.8 | 95.7 | 386.9 | 40.4 | 18.3 | |
| 存货周转天数（天） | 9.2 | 3.8 | 0.9 | 9.0 | 19.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.7 | 117.6 | 62.2 | 47.3 | 72.1 | |
| 缺钱天数（天） | -62.3 | -70.2 | -27.7 | -6.2 | -25.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.4 | 21.8 | -0.8 | 19.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 110.0 | 189.7 | -313.0 | 113.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 10.8 | -25.1 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 251.1 | 242.2 | 171.9 | 134.3 | 131.2 | |
| 流动比率（%） | 252.2 | 242.5 | 172.1 | 141.3 | 142.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 36.7 | -61.4 | 17.8 | -10.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.1 | 26.3 | 35.0 | 31.0 | 37.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3985.9 | 7178.2 | 4734.7 | 6649.1 | 6127.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.1 | 5.7 | 2.1 | -1.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.7 | 38.8 | 32.2 | 49.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.3 | -11.5 | -20.7 | -27.8 | -- |
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