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恒华科技现金流表

1.98亿

营业现金流

-0.43亿

投资现金流

-1.5亿

融资现金流

现金流表详细项

恒华科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.15 亿 7.78 亿 4.91 亿 3.8 亿 7.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.82 亿 -3.78 亿 0.23 亿 3.62 亿 1.98 亿
现金流入 13.43 亿 6.52 亿 10.62 亿 13.64 亿 13.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.49 亿 6.23 亿 9.25 亿 12.47 亿 11.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.85 亿 0.22 亿 1.33 亿 1.12 亿 1.46 亿
现金流出 10.61 亿 10.3 亿 10.39 亿 10.02 亿 11.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.66 亿 5.86 亿 4.92 亿 6.37 亿 7.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.19 亿 2.4 亿 2.29 亿 2.23 亿 2.11 亿
-支付的各项税费 0.96 亿 0.23 亿 0.37 亿 0.28 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 1.81 亿 2.81 亿 1.14 亿 1.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.04 亿 -696.16 万 100.21 万 -0.84 亿 -0.43 亿
现金流入 5.93 亿 2.86 亿 2.22 亿 2.23 亿 3.73 亿
+收回投资收到的现金 5.77 亿 424.13 万 274.56 万 262.34 万 357.05 万
+取得投资收益收到的现金 601.17 万 0.12 亿 950.66 万 0.2 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.26 万 8.85 万 7.43 万 32.83 万 28.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 -34.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 923.02 万 2.7 亿 2.1 亿 2.0 亿 3.5 亿
现金流出 2.88 亿 2.93 亿 2.21 亿 3.07 亿 4.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 847.37 万 0.15 亿 702.84 万 528.47 万
-投资支付的现金 2.76 亿 480.0 万 674.0 万 0.0 元 0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.8 亿 2.0 亿 3.0 亿 4.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 0.9 亿 -1.34 亿 0.79 亿 -1.5 亿
现金流入 2.01 亿 2.56 亿 1.23 亿 1.48 亿 442.4 万
+吸收投资收到的现金 0.9 亿 0.14 亿 684.66 万 0.36 亿 0.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.11 亿 2.42 亿 1.16 亿 1.13 亿 -50.29 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.21 亿
现金流出 3.24 亿 1.66 亿 2.57 亿 0.69 亿 1.54 亿
-偿还债务所支付的现金 1.55 亿 1.06 亿 2.27 亿 0.38 亿 1.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 840.8 万 0.21 亿 0.21 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.01 亿 0.52 亿 997.96 万 0.1 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -22.4 万 752.84 万 -28.56 万 29.0 万 -19.2 万
现金及现金等价物净增加额 4.63 亿 -2.88 亿 -1.1 亿 3.58 亿 456.27 万
期末现金及现金等价物余额 7.78 亿 4.91 亿 3.8 亿 7.38 亿 7.42 亿


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