资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 16.4 | 33.9 | 27.6 | 18.3 | |
| 应收款项（%） | 53.4 | 52.7 | 38.5 | 40.6 | 43.2 | |
| 存货（%） | 9.0 | 11.6 | 10.6 | 12.3 | 18.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 88.7 | 85.0 | 85.7 | 84.4 | 84.7 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 11.3 | 15.0 | 14.3 | 15.6 | 15.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 3.3 | 3.2 | 7.5 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 15.2 | 17.5 | 19.0 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.7 | 84.5 | -- | 80.2 | 78.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | -8.0 | 0.9 | -6.5 | -6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | -10.7 | 0.9 | -8.0 | -7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 0.0 | 1.3 | -7.6 | -7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.4 | -40.3 | 1.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 35.4 | 19.1 | 15.1 | 0.8 | 0.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | -40.5 | 0.9 | -14.9 | -13.1 | |
| 营业费用率（%） | 21.1 | 30.7 | 21.4 | 18.1 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 7.4 | -35.0 | 2.5 | -16.5 | -14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.3 | 11.5 | 17.5 | 22.1 | 25.6 | |
| 完整生意周期（天） | 738.3 | 1047.4 | 632.7 | 469.7 | 498.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 597.7 | 847.3 | 491.6 | 363.8 | 335.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 140.6 | 200.1 | 141.1 | 105.9 | 163.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.0 | 82.9 | 41.6 | 49.1 | 55.3 | |
| 缺钱天数（天） | 643.4 | 964.5 | 591.1 | 420.6 | 442.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.6 | -30.4 | 36.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.8 | -487.6 | 103.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | -10.3 | 2.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 363.1 | 484.6 | 429.6 | 380.7 | 319.1 | |
| 流动比率（%） | 404.0 | 560.8 | 490.3 | 445.3 | 411.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | 3.7 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.3 | 15.5 | 17.6 | 19.8 | 21.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4113.9 | 4078.9 | 4630.4 | 4482.2 | 4596.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -59.2 | 6.4 | 82.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -138.0 | -31.4 | 63.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.9 | -11.5 | 14.1 | -- | -- |
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