资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.6 | 20.5 | 16.4 | 33.9 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 47.9 | 53.4 | 52.7 | 38.5 | 34.8 | |
| 存货（%） | 6.4 | 9.0 | 11.6 | 10.6 | 26.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 88.4 | 88.7 | 85.0 | 85.7 | 84.3 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 11.6 | 11.3 | 15.0 | 14.3 | 15.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 4.9 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 19.3 | 21.9 | 15.2 | 17.5 | 12.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.2 | 77.7 | 84.5 | -- | 87.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 2.3 | -8.0 | 0.9 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 2.7 | -10.7 | 0.9 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.8 | 10.4 | -40.3 | 1.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.5 | 35.4 | 19.1 | 15.1 | 11.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 7.3 | -40.5 | 0.9 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 21.1 | 30.7 | 21.4 | 22.0 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 7.4 | -35.0 | 2.5 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.2 | 15.3 | 11.5 | 17.5 | 18.5 | |
| 完整生意周期（天） | 586.7 | 738.3 | 1047.4 | 632.7 | 774.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 502.4 | 597.7 | 847.3 | 491.6 | 449.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 84.3 | 140.6 | 200.1 | 141.1 | 324.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.1 | 95.0 | 82.9 | 41.6 | 40.6 | |
| 缺钱天数（天） | 491.6 | 643.4 | 964.5 | 591.1 | 733.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.1 | -9.6 | -30.4 | 36.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -71.2 | -32.8 | -487.6 | 103.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | 3.8 | -10.3 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 425.1 | 363.1 | 484.6 | 429.6 | 454.9 | |
| 流动比率（%） | 458.2 | 404.0 | 560.8 | 490.3 | 668.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.2 | ∞ | -∞ | 3.7 | 7.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.8 | 22.3 | 15.5 | 17.6 | 12.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3728.1 | 4113.9 | 4078.9 | 4630.4 | 5046.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.8 | -59.2 | 6.4 | 82.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.1 | -138.0 | -31.4 | 63.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.9 | -23.9 | -11.5 | 14.1 | -- |
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