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创意信息现金流表

2.93亿

营业现金流

-0.75亿

投资现金流

-2.97亿

融资现金流

现金流表详细项

创意信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.95 亿 4.69 亿 4.54 亿 3.22 亿 2.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.78 亿 0.73 亿 -5.96 亿 0.27 亿 2.93 亿
现金流入 25.03 亿 19.45 亿 20.12 亿 18.84 亿 20.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.67 亿 19.26 亿 19.6 亿 18.35 亿 20.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.16 亿 0.39 亿 0.49 亿 -0.21 亿
现金流出 23.25 亿 18.72 亿 26.09 亿 18.57 亿 17.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.97 亿 14.39 亿 20.7 亿 13.67 亿 12.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.16 亿 2.73 亿 3.09 亿 2.89 亿 2.84 亿
-支付的各项税费 0.7 亿 0.45 亿 0.47 亿 0.28 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.42 亿 1.15 亿 1.84 亿 1.72 亿 1.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 -6.4 亿 3.02 亿 -1.43 亿 -0.75 亿
现金流入 0.87 亿 0.16 亿 19.93 亿 1.42 亿 0.41 亿
+收回投资收到的现金 0.85 亿 0.14 亿 19.19 亿 1.41 亿 0.73 亿
+取得投资收益收到的现金 196.48 万 204.54 万 0.73 亿 103.75 万 40.66 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.5 万 3.07 万 32.39 万 10.54 万 7.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.32 亿
现金流出 2.13 亿 6.56 亿 16.9 亿 2.85 亿 1.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.21 亿 1.24 亿 2.13 亿 1.67 亿 1.16 亿
-投资支付的现金 0.92 亿 5.32 亿 14.76 亿 1.18 亿 80.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 126.01 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 5.53 亿 1.6 亿 0.84 亿 -2.97 亿
现金流入 6.86 亿 13.35 亿 7.77 亿 12.3 亿 8.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.39 亿 0.16 亿 0.57 亿 0.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.3 亿 0.3 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.22 亿 5.35 亿 7.61 亿 11.73 亿 8.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.64 亿 0.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.45 亿
现金流出 6.63 亿 7.82 亿 6.18 亿 11.45 亿 11.95 亿
-偿还债务所支付的现金 5.78 亿 6.09 亿 5.74 亿 11.01 亿 11.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.31 亿 0.29 亿 0.38 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.54 亿 1.43 亿 0.15 亿 598.38 万 415.65 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -61.06 万 -16.22 万 208.06 万 -3.27 万 -4.17 万
现金及现金等价物净增加额 0.74 亿 -0.15 亿 -1.32 亿 -0.32 亿 -0.79 亿
期末现金及现金等价物余额 4.69 亿 4.54 亿 3.22 亿 2.9 亿 2.11 亿


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