资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.0 | 10.1 | 8.7 | 5.6 | 1.4 | |
| 应收款项（%） | 35.2 | 41.7 | 38.1 | 34.9 | 30.6 | |
| 存货（%） | 18.6 | 26.0 | 26.3 | 26.4 | 34.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 84.3 | 81.2 | 75.6 | 69.4 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 15.7 | 18.8 | 24.4 | 30.6 | 31.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.1 | 15.7 | 16.8 | 17.8 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 42.4 | 49.4 | 45.8 | 45.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.8 | 57.2 | -- | 53.5 | 53.2 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.4 | -1.9 | -15.1 | -5.3 | -4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.1 | -1.7 | -22.2 | -4.2 | -9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -8.7 | -12.2 | -100.7 | -30.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.0 | 18.3 | 16.5 | 8.2 | 6.4 | |
| 营业利润率（%) | -2.6 | -3.4 | -36.4 | -13.1 | -9.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.9 | 22.2 | 29.7 | 36.0 | 23.9 | |
| 净利率（%) | -2.6 | -3.3 | -33.1 | -12.4 | -9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 34.5 | 39.2 | 25.5 | 24.5 | 13.6 | |
| 完整生意周期（天） | 435.2 | 421.0 | 570.0 | 555.2 | 505.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 260.3 | 245.9 | 319.8 | 311.3 | 209.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 174.9 | 175.1 | 250.2 | 243.8 | 296.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.0 | 128.0 | 155.1 | 160.0 | 142.0 | |
| 缺钱天数（天） | 284.2 | 293.0 | 414.9 | 395.2 | 363.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.0 | 17.4 | -23.6 | -16.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 40.1 | -1.1 | -23.2 | -2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.3 | 130.2 | 99.7 | 93.8 | 74.3 | |
| 流动比率（%） | 213.4 | 191.6 | 152.9 | 151.3 | 150.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.4 | -3.1 | -16.5 | -3.7 | -2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.2 | 42.8 | 50.0 | 46.5 | 46.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 912.6 | 885.1 | 562.9 | 574.0 | 498.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | -36.1 | 1.6 | 11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9.6 | -32.5 | -26.3 | -15.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.1 | -54.0 | -64.5 | -57.5 | -- |
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