资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 27.0 | 10.1 | 8.7 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 41.1 | 35.2 | 41.7 | 38.1 | 26.2 | |
| 存货（%） | 21.3 | 18.6 | 26.0 | 26.3 | 39.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 83.0 | 84.3 | 81.2 | 75.6 | 74.9 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 17.0 | 15.7 | 18.8 | 24.4 | 25.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 17.1 | 15.7 | 16.8 | 19.6 | |
| 流动负债（%） | 49.4 | 39.5 | 42.4 | 49.4 | 54.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.6 | 59.8 | 57.2 | -- | 44.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -23.0 | -1.4 | -1.9 | -15.1 | -20.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -37.7 | -1.1 | -1.7 | -22.2 | -39.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -26.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -157.6 | -8.7 | -12.2 | -100.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.5 | -0.0 | -0.1 | -0.8 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 21.1 | 22.0 | 18.3 | 16.5 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | -40.8 | -2.6 | -3.4 | -36.4 | -61.6 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 22.9 | 22.2 | 29.7 | 38.9 | |
| 净利率（%) | -40.7 | -2.6 | -3.3 | -33.1 | -56.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.8 | 34.5 | 39.2 | 25.5 | 23.0 | |
| 完整生意周期（天） | 389.1 | 435.2 | 421.0 | 570.0 | 737.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 257.6 | 260.3 | 245.9 | 319.8 | 344.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 131.4 | 174.9 | 175.1 | 250.2 | 392.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.5 | 151.0 | 128.0 | 155.1 | 182.8 | |
| 缺钱天数（天） | 262.6 | 284.2 | 293.0 | 414.9 | 554.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.8 | -7.0 | 17.4 | -23.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -754.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -33.6 | 40.1 | -1.1 | -23.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.8 | 166.3 | 130.2 | 99.7 | 65.2 | |
| 流动比率（%） | 167.9 | 213.4 | 191.6 | 152.9 | 137.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -19.9 | -0.4 | -3.1 | -16.5 | -21.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.4 | 40.2 | 42.8 | 50.0 | 55.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 691.4 | 912.6 | 885.1 | 562.9 | 492.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.1 | 4.9 | -36.1 | 1.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4.4 | 9.6 | -32.5 | -26.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.5 | -31.1 | -54.0 | -64.5 | -- |
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