绿盟科技现金流表
1.36亿
营业现金流
-2.35亿
投资现金流
-0.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 绿盟科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.11 亿 | 5.9 亿 | 6.56 亿 | 8.69 亿 | 6.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.46 亿 | 0.76 亿 | 0.6 亿 | -2.02 亿 | 1.36 亿 |
| 现金流入 | 21.66 亿 | 26.69 亿 | 29.01 亿 | 25.13 亿 | 24.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.0 亿 | 24.69 亿 | 26.98 亿 | 22.57 亿 | 22.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 1.07 亿 | 1.18 亿 | 1.7 亿 | 1.59 亿 |
| 现金流出 | 17.2 亿 | 25.93 亿 | 28.41 亿 | 27.15 亿 | 22.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.46 亿 | 7.85 亿 | 9.01 亿 | 7.13 亿 | 6.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.79 亿 | 11.12 亿 | 12.88 亿 | 12.78 亿 | 11.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.76 亿 | 2.75 亿 | 2.09 亿 | 1.9 亿 | 0.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.18 亿 | 4.21 亿 | 4.44 亿 | 5.34 亿 | 4.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.44 亿 | 3.02 亿 | 2.54 亿 | -2.72 亿 | -2.35 亿 |
| 现金流入 | 29.92 亿 | 34.56 亿 | 25.05 亿 | 11.63 亿 | 21.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 265.32 万 | 0.0 元 | 515.0 万 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.35 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 275.91 万 | 368.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 24.8 万 | 51.19 万 | 21.96 万 | 25.16 万 | 39.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 94.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 29.54 亿 | 34.31 亿 | 24.74 亿 | 11.6 亿 | 21.18 亿 |
| 现金流出 | 37.36 亿 | 31.54 亿 | 22.51 亿 | 14.35 亿 | 23.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.71 亿 | 1.77 亿 | 2.5 亿 | 2.42 亿 | 1.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 250.0 万 | 1.23 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 2.25 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.63 亿 | 28.54 亿 | 19.86 亿 | 11.93 亿 | 21.82 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.13 亿 | -3.1 亿 | -1.05 亿 | 2.97 亿 | -0.76 亿 |
| 现金流入 | 3.49 亿 | 0.87 亿 | 0.81 亿 | 4.09 亿 | 4.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 920.08 万 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.62 亿 | 3.97 亿 | 1.86 亿 | 1.12 亿 | 5.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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