资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.5 | 25.1 | 18.9 | 17.9 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 29.3 | 35.5 | 39.1 | 34.8 | 35.4 | |
| 存货（%） | 1.5 | 3.1 | 5.7 | 4.6 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 71.1 | 66.6 | 66.0 | 58.9 | 52.8 | |
| 商誉（%） | 9.3 | 8.7 | 8.4 | 8.0 | 13.1 | |
| 非流动资产（%） | 28.9 | 33.4 | 34.0 | 41.1 | 47.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 8.1 | 11.1 | 12.5 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 19.1 | 21.0 | 23.0 | 30.8 | 35.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.8 | 76.3 | 74.6 | -- | 55.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 7.5 | 0.6 | -21.6 | -8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 9.7 | 0.8 | -30.5 | -13.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 9.6 | 0.6 | 0.0 | -10.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.8 | 47.1 | 2.4 | -130.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.0 | -1.2 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 70.4 | 61.4 | 62.3 | 46.1 | 53.8 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 14.7 | 1.1 | -62.1 | -15.8 | |
| 营业费用率（%） | 54.8 | 53.1 | 63.0 | 100.9 | 66.9 | |
| 净利率（%) | 15.0 | 13.2 | 1.1 | -58.2 | -15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.9 | 11.0 | 10.3 | 6.6 | 10.5 | |
| 完整生意周期（天） | 264.4 | 247.7 | 329.8 | 460.3 | 283.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 218.1 | 209.2 | 250.8 | 365.2 | 238.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 9.5 | 4.6 | 3.8 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 46.3 | 38.5 | 79.0 | 95.2 | 44.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.8 | 112.4 | 170.6 | 213.6 | 212.5 | |
| 缺钱天数（天） | 136.7 | 135.4 | 159.2 | 246.7 | 70.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.3 | 29.8 | 0.8 | -36.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.5 | 14.2 | -92.7 | -3828.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.6 | 4.0 | 0.6 | -25.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 364.0 | 302.3 | 262.4 | 176.5 | 144.6 | |
| 流动比率（%） | 371.6 | 317.0 | 287.4 | 191.4 | 149.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 117.3 | ∞ | -342.0 | -16.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.2 | 23.7 | 25.4 | 34.0 | 44.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1541.3 | 1548.1 | 1423.9 | 1182.0 | 1440.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.5 | 7.6 | 5.3 | -15.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.0 | 85.6 | 72.1 | 52.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.4 | -8.5 | -3.3 | -10.9 | -- |
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