安控科技(300370)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

安控科技现金流表

-0.4亿

营业现金流

-0.39亿

投资现金流

0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

安控科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.02 亿	0.57 亿	0.61 亿	1.85 亿	0.47 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.11 亿	597.65 万	0.21 亿	-1.05 亿	-0.4 亿
现金流入	8.13 亿	6.58 亿	6.15 亿	4.05 亿	3.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	7.22 亿	5.59 亿	4.95 亿	3.54 亿	3.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.79 亿	0.93 亿	1.04 亿	0.41 亿	0.51 亿
现金流出	8.24 亿	6.52 亿	5.94 亿	5.1 亿	4.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	5.21 亿	3.59 亿	3.21 亿	2.75 亿	2.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.25 亿	1.29 亿	1.38 亿	1.34 亿	1.29 亿
-支付的各项税费	0.33 亿	0.3 亿	0.2 亿	0.25 亿	0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.45 亿	1.34 亿	1.14 亿	0.76 亿	0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额	282.79 万	-0.36 亿	-0.56 亿	-1.01 亿	-0.39 亿
现金流入	0.32 亿	789.64 万	9.9 万	0.33 亿	124.17 万
+收回投资收到的现金	0.11 亿	37.37 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	836.12 万	120.29 万	3.93 万	17.97 万	124.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	83.7 万	0.0 元	0.32 亿	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.13 亿	548.29 万	5.97 万	71.65 万	0.0 元
现金流出	0.29 亿	0.44 亿	0.56 亿	1.33 亿	0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.29 亿	0.43 亿	0.56 亿	1.33 亿	0.35 亿
-投资支付的现金	25.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	403.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	11.2 万	82.27 万	11.8 万	54.36 万	54.36 万
筹资活动产生的现金流量净额	-0.37 亿	0.34 亿	1.58 亿	0.68 亿	0.66 亿
现金流入	4.28 亿	2.91 亿	2.9 亿	4.98 亿	1.7 亿
+吸收投资收到的现金	9.0 万	7.8 万	2.31 亿	0.35 亿	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	9.0 万	7.8 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.23 亿	1.43 亿	0.35 亿	4.47 亿	1.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	2.05 亿	1.48 亿	0.24 亿	0.16 亿	0.29 亿
现金流出	4.65 亿	2.57 亿	1.33 亿	4.3 亿	1.04 亿
-偿还债务所支付的现金	3.15 亿	1.35 亿	0.8 亿	1.96 亿	0.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.35 亿	0.33 亿	0.24 亿	0.14 亿	0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.2 亿	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.15 亿	0.89 亿	0.28 亿	2.2 亿	0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-6,340.0 元	-2.12 万	1.55 万	3,164.0 元	2,039.0 元
现金及现金等价物净增加额	-0.45 亿	431.27 万	1.23 亿	-1.37 亿	-0.13 亿
期末现金及现金等价物余额	0.57 亿	0.61 亿	1.85 亿	0.47 亿	0.35 亿

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