资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.7 | 4.1 | 12.0 | 6.4 | 5.5 | |
| 应收款项（%） | 26.6 | 26.7 | 12.2 | 20.2 | 16.5 | |
| 存货（%） | 8.7 | 7.6 | 5.8 | 5.9 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 52.1 | 53.4 | 49.8 | 36.8 | 34.7 | |
| 商誉（%） | 8.2 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 7.7 | |
| 非流动资产（%） | 47.9 | 46.6 | 50.2 | 63.2 | 65.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 20.8 | 12.2 | 14.0 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 74.2 | 102.2 | 49.8 | 27.8 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 13.2 | 5.3 | 27.4 | 28.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.4 | -15.4 | 44.8 | -- | 44.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.8 | 138.3 | 10.9 | 2.4 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.5 | -33.1 | -18.7 | -11.5 | -7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -65.4 | -4575.2 | -203.6 | -28.0 | -16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -49.5 | -93.4 | -31.3 | -12.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.9 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.8 | 16.6 | 18.3 | 19.5 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | -72.1 | -138.9 | -80.6 | -40.7 | -23.5 | |
| 营业费用率（%） | 66.4 | 75.2 | 78.8 | 45.4 | 35.7 | |
| 净利率（%) | -67.4 | -158.6 | -87.1 | -41.7 | -23.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 704.6 | 636.5 | 484.7 | 304.4 | 289.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 469.7 | 464.1 | 343.0 | 208.2 | 179.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.8 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 234.9 | 172.4 | 141.7 | 96.2 | 110.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 287.6 | 357.7 | 352.6 | 214.1 | 157.1 | |
| 缺钱天数（天） | 417.0 | 278.8 | 132.1 | 90.2 | 132.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -49.6 | -11.6 | -17.4 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -45.8 | -168.4 | -336.2 | -21.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 58.4 | 44.8 | 88.4 | 111.1 | 104.1 | |
| 流动比率（%） | 70.2 | 52.3 | 100.0 | 132.4 | 129.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.8 | -3.4 | -1.7 | -4.3 | -2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.6 | 115.4 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 123.0 | -18.5 | 413.8 | 477.1 | 478.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.5 | 0.2 | 2.2 | -25.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -58.6 | -90.9 | 48.8 | 142.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.0 | 0.0 | -11.6 | -49.1 | -- |
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