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扬杰科技现金流表

13.69亿

营业现金流

-6.38亿

投资现金流

0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

扬杰科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.83 亿 3.0 亿 10.59 亿 14.29 亿 34.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.94 亿 7.15 亿 7.98 亿 8.99 亿 13.69 亿
现金流入 21.95 亿 36.19 亿 51.76 亿 45.76 亿 43.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.92 亿 34.49 亿 48.36 亿 43.3 亿 40.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.97 亿 1.73 亿 2.4 亿 2.51 亿
现金流出 17.02 亿 29.04 亿 43.77 亿 36.77 亿 29.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.97 亿 19.57 亿 31.96 亿 23.59 亿 15.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.2 亿 6.93 亿 8.4 亿 9.12 亿 10.3 亿
-支付的各项税费 0.93 亿 0.97 亿 1.64 亿 1.95 亿 2.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 1.57 亿 1.77 亿 2.11 亿 2.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.48 亿 -16.58 亿 -7.63 亿 -4.56 亿 -6.38 亿
现金流入 6.09 亿 14.54 亿 17.27 亿 3.51 亿 1.79 亿
+收回投资收到的现金 777.04 万 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 22.36 万
+取得投资收益收到的现金 796.1 万 0.38 亿 0.32 亿 795.27 万 847.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 166.8 万 552.43 万 0.11 亿 0.13 亿 880.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.79 亿 14.11 亿 16.84 亿 2.69 亿 1.61 亿
现金流出 10.57 亿 31.13 亿 24.9 亿 8.06 亿 8.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.16 亿 11.72 亿 8.37 亿 4.57 亿 5.7 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 0.15 亿 3.89 亿 0.53 亿 0.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.22 亿 0.58 亿 0.0 元 1.75 亿 0.12 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.6 亿 18.68 亿 12.64 亿 1.22 亿 1.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 17.07 亿 2.83 亿 15.51 亿 0.65 亿
现金流入 4.95 亿 20.32 亿 12.83 亿 28.67 亿 19.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 14.91 亿 0.42 亿 15.58 亿 0.58 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.14 亿 100.0 万 0.5 亿 0.11 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.56 亿 5.41 亿 11.82 亿 13.09 亿 19.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.39 亿 37.54 万 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.01 亿 3.25 亿 10.0 亿 13.16 亿 19.1 亿
-偿还债务所支付的现金 5.13 亿 1.49 亿 8.65 亿 9.12 亿 13.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 0.95 亿 1.3 亿 3.02 亿 5.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 19.0 万 545.03 万 40.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.39 亿 0.81 亿 617.91 万 1.03 亿 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.23 亿 -515.82 万 0.52 亿 0.51 亿 -0.63 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.83 亿 7.59 亿 3.71 亿 20.45 亿 7.33 亿
期末现金及现金等价物余额 3.0 亿 10.59 亿 14.29 亿 34.75 亿 42.08 亿


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