资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 22.3 | 16.0 | 28.2 | 29.8 | |
| 应收款项（%） | 20.9 | 13.9 | 12.9 | 12.1 | 12.9 | |
| 存货（%） | 10.6 | 13.5 | 12.8 | 9.1 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 49.5 | 54.4 | 47.0 | 51.9 | 53.6 | |
| 商誉（%） | 3.4 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 50.5 | 45.6 | 53.0 | 48.1 | 46.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 15.9 | 15.3 | 11.3 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 23.4 | 25.2 | 21.8 | 21.4 | 26.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 4.0 | 11.4 | 9.8 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.5 | 70.8 | 66.8 | -- | 64.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 14.4 | 13.0 | 8.3 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 19.2 | 18.9 | 12.8 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 19.2 | 17.3 | 10.4 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.4 | 191.6 | 244.0 | 197.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 34.3 | 35.1 | 36.3 | 30.3 | 30.4 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 21.7 | 23.4 | 19.5 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 13.9 | 13.4 | 14.3 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 18.8 | 20.2 | 17.0 | 16.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.8 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 186.0 | 169.4 | 193.1 | 206.9 | 216.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.6 | 78.0 | 75.9 | 92.8 | 112.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 80.5 | 91.4 | 117.2 | 114.1 | 104.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.6 | 118.9 | 139.4 | 139.2 | 151.0 | |
| 缺钱天数（天） | 60.4 | 50.5 | 53.7 | 67.6 | 65.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.4 | 68.0 | 22.9 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 74.5 | 108.1 | 32.1 | -16.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 74.1 | 21.1 | 37.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.2 | 162.7 | 157.3 | 199.9 | 174.3 | |
| 流动比率（%） | 211.3 | 216.2 | 216.1 | 242.2 | 206.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.5 | 29.2 | 33.2 | 31.2 | 35.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 254.0 | 234.0 | 219.7 | 236.1 | 218.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.6 | 38.4 | 38.7 | 33.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.9 | 53.9 | 58.0 | 72.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | 7.0 | -2.7 | -4.2 | -- |
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