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中铁装配现金流表

1.0亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

中铁装配现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.38 亿 2.27 亿 1.6 亿 1.56 亿 2.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 -705.9 万 -0.79 亿 0.47 亿 0.94 亿 1.0 亿
现金流入 8.74 亿 4.84 亿 7.86 亿 14.93 亿 17.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.36 亿 4.54 亿 7.53 亿 14.58 亿 16.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.2 亿 330.21 万 0.35 亿 0.4 亿
现金流出 8.81 亿 5.63 亿 7.39 亿 14.0 亿 16.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.37 亿 4.09 亿 5.63 亿 11.41 亿 13.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.6 亿 0.91 亿 0.99 亿 1.41 亿 1.55 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.33 亿 0.49 亿 0.83 亿 0.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.57 亿 -928.29 万 -969.91 万 -905.74 万 -0.13 亿
现金流入 0.88 亿 229.78 万 162.73 万 454.88 万 -7.33 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 100.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.38 亿 129.03 万 162.73 万 454.88 万 -7.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.45 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.14 亿 0.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.45 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.14 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.52 亿 0.22 亿 -0.41 亿 0.16 亿 0.23 亿
现金流入 11.17 亿 12.21 亿 12.59 亿 13.4 亿 15.58 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.17 亿 12.2 亿 12.1 亿 12.1 亿 13.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 85.83 万 0.49 亿 0.3 亿 0.76 亿
现金流出 8.64 亿 11.99 亿 13.0 亿 13.24 亿 15.35 亿
-偿还债务所支付的现金 7.42 亿 10.35 亿 12.55 亿 12.55 亿 14.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.55 亿 0.51 亿 0.43 亿 0.46 亿 0.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.67 亿 1.12 亿 170.36 万 0.24 亿 0.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -58.0 元 -64.79 万 8.41 万 1.13 万 1.13 万
现金及现金等价物净增加额 1.88 亿 -0.67 亿 -340.5 万 1.01 亿 1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 2.27 亿 1.6 亿 1.56 亿 2.57 亿 3.68 亿


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