中铁装配现金流表
0.85亿
营业现金流
-4.21百万
投资现金流
1.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中铁装配现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.27 亿 | 1.6 亿 | 1.56 亿 | 2.57 亿 | 3.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | 0.47 亿 | 0.94 亿 | 0.92 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流入 | 4.84 亿 | 7.86 亿 | 14.93 亿 | 14.85 亿 | 16.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.54 亿 | 7.53 亿 | 14.58 亿 | 14.01 亿 | 16.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 330.21 万 | 0.35 亿 | 0.84 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流出 | 5.63 亿 | 7.39 亿 | 14.0 亿 | 13.93 亿 | 16.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.09 亿 | 5.63 亿 | 11.41 亿 | 11.34 亿 | 13.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 0.99 亿 | 1.41 亿 | 1.55 亿 | 1.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.28 亿 | 0.34 亿 | 0.32 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.49 亿 | 0.83 亿 | 0.73 亿 | 0.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -928.29 万 | -969.91 万 | -905.74 万 | -477.95 万 | -421.49 万 |
| 现金流入 | 229.78 万 | 162.73 万 | 454.88 万 | 15.57 万 | 17.15 万 |
| +收回投资收到的现金 | 100.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 129.03 万 | 162.73 万 | 454.88 万 | 15.57 万 | 17.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 493.52 万 | 438.64 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 493.52 万 | 438.64 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | -0.41 亿 | 0.16 亿 | 0.25 亿 | 1.46 亿 |
| 现金流入 | 12.21 亿 | 12.59 亿 | 13.4 亿 | 19.72 亿 | 15.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.99 亿 | 13.0 亿 | 13.24 亿 | 19.46 亿 | 14.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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