资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 5.3 | 5.5 | 8.4 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 19.1 | 24.1 | 31.4 | 36.3 | |
| 存货（%） | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 47.2 | 44.3 | 44.7 | 51.9 | 56.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.8 | 55.7 | 55.3 | 48.1 | 43.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 18.8 | 24.1 | 31.9 | 35.8 | |
| 流动负债（%） | 42.4 | 60.0 | 66.6 | 72.0 | 74.5 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.6 | 37.6 | 31.5 | -- | 24.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -11.4 | -8.6 | -5.2 | -4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | -26.7 | -24.7 | -18.1 | -16.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.6 | -190.9 | -125.3 | -72.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -1.5 | -1.1 | -0.7 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 21.9 | -45.4 | -0.6 | 6.1 | 6.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | -111.7 | -46.9 | -12.0 | -8.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 42.0 | 28.9 | 15.8 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 1.4 | -85.5 | -41.0 | -10.9 | -8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 327.0 | 628.2 | 412.5 | 229.1 | 243.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 293.3 | 583.1 | 375.4 | 212.4 | 223.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.8 | 8.1 | 9.8 | 21.9 | 18.4 | |
| 存货周转天数（天） | 33.7 | 45.1 | 37.1 | 16.7 | 19.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 215.7 | 301.3 | 370.6 | 228.2 | 240.8 | |
| 缺钱天数（天） | 111.3 | 326.9 | 41.9 | 0.9 | 2.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.9 | -57.4 | 50.3 | 135.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -84.1 | -3423.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | -23.7 | -20.5 | -7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.5 | 70.0 | 64.3 | 69.1 | 72.2 | |
| 流动比率（%） | 111.3 | 73.9 | 67.1 | 72.1 | 75.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | -8.9 | -6.1 | -3.1 | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.4 | 62.4 | 68.5 | 73.7 | 75.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 170.9 | 91.9 | 76.1 | 75.5 | 93.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.5 | -4.2 | 2.4 | 4.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -11.5 | -- | 55.7 | 55.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.9 | -102.4 | -127.0 | -134.2 | -- |
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