资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 5.5 | 8.4 | 9.3 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 24.1 | 31.4 | 40.8 | 36.4 | |
| 存货（%） | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 44.3 | 44.7 | 51.9 | 60.7 | 63.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.7 | 55.3 | 48.1 | 39.3 | 36.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 24.1 | 31.9 | 40.4 | 40.5 | |
| 流动负债（%） | 60.0 | 66.6 | 72.0 | 77.7 | 79.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.6 | 31.5 | -- | 20.9 | 19.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 5.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.4 | -8.6 | -5.2 | -1.7 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -26.7 | -24.7 | -18.1 | -7.5 | -6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -190.9 | -125.3 | -72.7 | -27.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.5 | -1.1 | -0.7 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | -45.4 | -0.6 | 6.1 | 10.5 | 11.7 | |
| 营业利润率（%) | -111.7 | -46.9 | -12.0 | -3.5 | -2.7 | |
| 营业费用率（%） | 42.0 | 28.9 | 15.8 | 12.2 | 11.1 | |
| 净利率（%) | -85.5 | -41.0 | -10.9 | -3.4 | -2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 628.2 | 412.5 | 229.1 | 273.4 | 290.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 583.1 | 375.4 | 212.4 | 256.9 | 267.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 9.8 | 21.9 | 22.0 | 15.9 | |
| 存货周转天数（天） | 45.1 | 37.1 | 16.7 | 16.6 | 22.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 301.3 | 370.6 | 228.2 | 286.7 | 319.5 | |
| 缺钱天数（天） | 326.9 | 41.9 | 0.9 | -13.3 | -29.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -57.4 | 50.3 | 135.7 | 27.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3423.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -23.7 | -20.5 | -7.4 | -2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.0 | 64.3 | 69.1 | 75.5 | 76.8 | |
| 流动比率（%） | 73.9 | 67.1 | 72.1 | 78.2 | 80.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.9 | -6.1 | -3.1 | -0.6 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.4 | 68.5 | 73.7 | 79.1 | 80.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 91.9 | 76.1 | 75.5 | 95.2 | 97.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.2 | 2.4 | 4.0 | 2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 55.7 | 55.7 | 38.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -102.4 | -127.0 | -134.2 | -206.5 | -- |
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