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鹏翎股份现金流表

0.17亿

营业现金流

0.31亿

投资现金流

-0.61亿

融资现金流

现金流表详细项

鹏翎股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.35 亿 1.73 亿 1.57 亿 1.04 亿 5.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.0 亿 2.15 亿 2.25 亿 -1.28 亿 0.17 亿
现金流入 13.5 亿 13.95 亿 15.0 亿 14.04 亿 17.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.16 亿 13.86 亿 14.89 亿 13.93 亿 17.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 715.99 万 730.76 万 843.06 万 0.16 亿
现金流出 11.49 亿 11.79 亿 12.75 亿 15.31 亿 17.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.41 亿 7.34 亿 8.09 亿 9.51 亿 10.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.35 亿 2.54 亿 3.02 亿 3.73 亿 4.74 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.91 亿 0.7 亿 0.74 亿 0.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 1.01 亿 0.93 亿 1.32 亿 1.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -2.51 亿 -2.41 亿 2.17 亿 0.31 亿
现金流入 0.36 亿 1.62 亿 8.62 亿 3.43 亿 2.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万
+取得投资收益收到的现金 9,766.0 元 66.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 66.03 万 68.93 万 33.1 万 235.38 万 466.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.36 亿 1.61 亿 8.62 亿 3.4 亿 2.04 亿
现金流出 0.64 亿 4.14 亿 11.03 亿 1.26 亿 1.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.22 亿 0.66 亿 0.69 亿 0.64 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.36 亿 3.92 亿 10.37 亿 0.57 亿 1.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.35 亿 0.19 亿 -0.37 亿 3.19 亿 -0.61 亿
现金流入 1.5 亿 0.27 亿 1.24 亿 5.01 亿 4.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.76 亿 120.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 0.0 元 993.89 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.27 亿 1.14 亿 2.25 亿 4.42 亿
现金流出 2.85 亿 809.24 万 1.61 亿 1.83 亿 5.04 亿
-偿还债务所支付的现金 2.5 亿 5.0 万 1.0 亿 1,000.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 807.52 万 455.73 万 0.37 亿 0.38 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 348.51 万 0.23 亿 1.35 亿 4.78 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.86 万 22.31 万 -17.52 万 -5.48 万 -38.13 万
现金及现金等价物净增加额 0.38 亿 -0.16 亿 -0.53 亿 4.08 亿 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 1.73 亿 1.57 亿 1.04 亿 5.12 亿 4.98 亿


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