资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 10.1 | 13.5 | 15.9 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 20.3 | 16.5 | 25.3 | 22.8 | |
| 存货（%） | 15.1 | 15.2 | 15.6 | 15.2 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 49.8 | 49.0 | 50.5 | 60.2 | 60.6 | |
| 商誉（%） | 16.8 | 15.6 | 13.2 | 10.0 | 14.7 | |
| 非流动资产（%） | 50.2 | 51.0 | 49.5 | 39.8 | 39.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 14.2 | 17.6 | 20.9 | 15.9 | |
| 流动负债（%） | 18.1 | 21.9 | 25.1 | 30.1 | 26.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 74.4 | 71.0 | -- | 70.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.5 | 2.5 | 2.9 | 0.9 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.4 | 3.4 | 4.0 | 1.4 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.2 | 3.7 | 0.3 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3.0 | 9.2 | 8.7 | 3.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 22.3 | 22.1 | 21.9 | 20.5 | |
| 营业利润率（%) | -1.7 | 4.3 | 3.6 | 1.2 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 15.6 | 16.0 | 17.1 | 16.4 | |
| 净利率（%) | -4.1 | 3.8 | 4.5 | 1.5 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 190.5 | 207.4 | 215.9 | 231.8 | 203.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.1 | 99.6 | 103.6 | 120.4 | 106.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 109.3 | 107.9 | 112.3 | 111.4 | 97.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.7 | 100.5 | 115.8 | 140.4 | 100.2 | |
| 缺钱天数（天） | 101.8 | 106.9 | 100.1 | 91.4 | 103.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.6 | -1.1 | 2.5 | 15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -116.3 | 350.0 | -14.7 | -60.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -18.3 | 3.4 | 2.2 | 13.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.0 | 153.6 | 138.8 | 149.8 | 171.0 | |
| 流动比率（%） | 274.4 | 223.1 | 200.9 | 200.4 | 232.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.2 | 63.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 25.6 | 29.0 | 33.8 | 30.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 300.7 | 323.3 | 320.3 | 372.5 | 375.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.7 | 38.6 | 32.9 | -12.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.9 | 228.4 | 202.5 | 148.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.2 | 10.4 | 3.2 | -13.4 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号