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ST易事特现金流表

-5.2亿

营业现金流

3.99亿

投资现金流

-0.83亿

融资现金流

现金流表详细项

ST易事特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.63 亿 4.71 亿 7.57 亿 11.84 亿 17.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.72 亿 11.36 亿 9.26 亿 7.79 亿 -5.2 亿
现金流入 54.65 亿 47.91 亿 56.01 亿 50.88 亿 39.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 52.23 亿 44.87 亿 50.77 亿 46.54 亿 37.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.36 亿 2.93 亿 3.44 亿 4.22 亿 2.46 亿
现金流出 42.94 亿 36.55 亿 46.74 亿 43.09 亿 45.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.99 亿 28.69 亿 36.26 亿 31.68 亿 32.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.92 亿 2.39 亿 2.71 亿 3.17 亿 3.5 亿
-支付的各项税费 0.88 亿 0.98 亿 2.32 亿 3.27 亿 3.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.15 亿 4.5 亿 5.45 亿 4.97 亿 6.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.19 亿 -5.99 亿 -2.43 亿 4.89 亿 3.99 亿
现金流入 1.57 亿 1.84 亿 0.77 亿 12.17 亿 22.87 亿
+收回投资收到的现金 0.78 亿 0.85 亿 0.39 亿 4.43 亿 15.05 亿
+取得投资收益收到的现金 88.56 万 130.11 万 0.0 元 2.01 亿 2.86 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 775.96 万 18.81 万 94.15 万 94.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.55 亿 0.88 亿 0.22 亿 5.65 亿 3.2 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 220.0 万 0.15 亿 651.68 万 1.75 亿
现金流出 6.76 亿 7.83 亿 3.2 亿 7.28 亿 18.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.73 亿 5.01 亿 1.99 亿 2.49 亿 3.04 亿
-投资支付的现金 0.89 亿 2.79 亿 1.15 亿 4.75 亿 15.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 517.47 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 272.0 万 179.35 万 341.52 万 0.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.36 亿 -2.48 亿 -2.62 亿 -7.45 亿 -0.83 亿
现金流入 54.72 亿 37.56 亿 37.33 亿 31.35 亿 20.54 亿
+吸收投资收到的现金 1.16 亿 0.37 亿 0.36 亿 0.21 亿 0.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.16 亿 0.0 元 450.0 万 0.17 亿 0.1 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.16 亿 19.95 亿 25.75 亿 15.47 亿 4.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 33.39 亿 17.24 亿 11.21 亿 15.66 亿 15.92 亿
现金流出 60.08 亿 40.03 亿 39.95 亿 38.8 亿 21.37 亿
-偿还债务所支付的现金 25.28 亿 21.09 亿 23.75 亿 19.46 亿 4.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.32 亿 2.12 亿 1.96 亿 1.61 亿 1.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 31.48 亿 16.82 亿 14.23 亿 17.72 亿 14.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -799.53 万 -348.12 万 573.67 万 93.4 万 341.64 万
现金及现金等价物净增加额 1.08 亿 2.86 亿 4.27 亿 5.24 亿 -2.0 亿
期末现金及现金等价物余额 4.71 亿 7.57 亿 11.84 亿 17.08 亿 15.08 亿


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