资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 9.6 | 13.1 | 17.7 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 23.1 | 26.0 | 28.3 | 25.2 | 24.8 | |
| 存货（%） | 5.0 | 5.4 | 9.2 | 11.6 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 3.2 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 52.0 | 53.6 | 57.4 | 62.3 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 48.0 | 46.4 | 42.6 | 37.7 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 14.0 | 12.8 | 15.8 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 38.8 | 33.3 | 30.6 | 24.9 | 23.1 | |
| 非流动负债（%） | 16.1 | 18.8 | 20.6 | 21.5 | 21.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.1 | 47.9 | 48.8 | -- | 55.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 4.0 | 3.0 | 3.8 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 8.7 | 5.9 | 8.4 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 8.3 | 6.7 | 7.4 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.0 | 26.2 | 20.5 | 27.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 30.6 | 27.5 | 29.6 | 31.9 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 14.2 | 10.0 | 12.2 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 15.4 | 15.3 | 16.8 | 17.6 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 12.5 | 8.7 | 11.0 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 356.4 | 366.0 | 395.3 | 438.8 | 533.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 286.1 | 279.9 | 287.9 | 283.3 | 345.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.2 | 3.4 | 2.3 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 70.3 | 86.1 | 107.4 | 155.4 | 187.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 298.0 | 274.6 | 195.9 | 214.2 | 248.8 | |
| 缺钱天数（天） | 58.4 | 91.4 | 199.4 | 224.5 | 284.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.7 | 3.0 | 10.3 | 1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.4 | 21.3 | -22.1 | 23.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.1 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.0 | 144.4 | 157.7 | 203.8 | 199.1 | |
| 流动比率（%） | 134.0 | 160.8 | 187.7 | 250.3 | 255.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | 4.7 | 3.6 | 5.4 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.9 | 52.1 | 51.2 | 46.3 | 44.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.9 | 207.5 | 240.4 | 319.4 | 293.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.5 | 25.4 | 21.5 | 22.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.8 | 112.7 | 86.8 | 85.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.8 | -32.0 | -31.4 | -30.2 | -- |
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