鼎捷数智现金流表
1.36亿
营业现金流
-2.94亿
投资现金流
1.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鼎捷数智现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.01 亿 | 5.16 亿 | 8.2 亿 | 10.89 亿 | 7.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.26 亿 | 3.17 亿 | 1.98 亿 | 1.08 亿 | 1.36 亿 |
| 现金流入 | 16.93 亿 | 19.49 亿 | 20.79 亿 | 22.39 亿 | 23.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.27 亿 | 19.05 亿 | 20.31 亿 | 21.61 亿 | 23.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.54 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 14.67 亿 | 16.32 亿 | 18.81 亿 | 21.31 亿 | 22.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.17 亿 | 3.66 亿 | 4.04 亿 | 5.18 亿 | 6.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.81 亿 | 10.04 亿 | 11.69 亿 | 12.35 亿 | 11.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.19 亿 | 1.43 亿 | 1.66 亿 | 1.95 亿 | 2.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.49 亿 | 1.19 亿 | 1.42 亿 | 1.82 亿 | 1.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.75 亿 | 1.03 亿 | 1.22 亿 | -3.86 亿 | -2.94 亿 |
| 现金流入 | 16.53 亿 | 13.08 亿 | 8.4 亿 | 11.0 亿 | 4.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 875.24 万 | 483.62 万 | -240.66 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 1.8 万 | 2.83 万 | 6,975.0 元 | 2.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 16.42 亿 | 12.97 亿 | 8.31 亿 | 10.95 亿 | 4.6 亿 |
| 现金流出 | 17.28 亿 | 12.05 亿 | 7.18 亿 | 14.86 亿 | 7.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 691.13 万 | 0.61 亿 | 0.42 亿 | 2.47 亿 | 2.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 135.0 万 | 800.0 万 | 0.6 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.67 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.21 亿 | 11.43 亿 | 6.67 亿 | 11.79 亿 | 4.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.32 亿 | -1.14 亿 | -0.57 亿 | 0.54 亿 | 1.67 亿 |
| 现金流入 | 11.78 亿 | 4.16 亿 | 6.07 亿 | 3.05 亿 | 4.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.27 亿 | 208.25 万 | 1.54 亿 | 0.91 亿 | 0.23 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 745.61 万 | 0.0 元 | 1.23 亿 | 0.63 亿 | 90.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.11 亿 | 5.3 亿 | 6.64 亿 | 2.51 亿 | 2.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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