资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.5 | 40.9 | 42.6 | 27.3 | 20.2 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 13.0 | 15.3 | 20.2 | 21.2 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 4.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 53.3 | 58.8 | 61.6 | 55.8 | 47.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 46.7 | 41.2 | 38.4 | 44.2 | 52.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 7.0 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 33.8 | 29.7 | 30.6 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.8 | 63.6 | 67.6 | -- | 71.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 4.5 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.5 | 59.6 | 74.1 | 85.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 66.3 | 66.3 | 65.3 | 61.9 | 59.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 8.9 | 9.9 | 10.3 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 58.4 | 58.9 | 56.2 | 52.3 | 48.7 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 6.3 | 6.9 | 7.0 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 85.8 | 85.7 | 95.8 | 114.4 | 114.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 4.1 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.8 | 64.1 | 71.3 | 89.9 | 85.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.4 | 16.9 | 14.9 | 14.9 | 12.8 | |
| 存货周转天数（天） | 17.9 | 21.6 | 24.6 | 24.5 | 28.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.3 | 68.7 | 73.7 | 82.3 | 75.8 | |
| 缺钱天数（天） | 19.4 | 17.0 | 22.1 | 32.1 | 38.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.0 | 19.5 | 11.6 | 11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.7 | -3.8 | 23.1 | 16.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 9.5 | 15.1 | 13.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.9 | 169.0 | 201.7 | 175.7 | 169.6 | |
| 流动比率（%） | 157.2 | 174.0 | 207.4 | 182.2 | 181.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.2 | 36.4 | 32.4 | 32.7 | 28.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 204.1 | 230.9 | 281.7 | 309.3 | 304.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.6 | 35.5 | 23.3 | 10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.2 | 254.0 | 238.8 | 181.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -70.5 | -12.2 | -23.2 | -6.3 | -- |
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