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东方通现金流表

-2.04亿

营业现金流

-1.23亿

投资现金流

-1.22亿

融资现金流

现金流表详细项

东方通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.47 亿 3.14 亿 3.1 亿 1.68 亿 20.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.23 亿 2.55 亿 -1.63 亿 -1.82 亿 -2.04 亿
现金流入 7.53 亿 10.82 亿 8.49 亿 9.41 亿 9.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.6 亿 9.31 亿 7.14 亿 7.77 亿 7.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 0.88 亿 0.96 亿 1.27 亿 1.53 亿
现金流出 6.29 亿 8.26 亿 10.12 亿 11.23 亿 11.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.73 亿 2.0 亿 2.46 亿 1.93 亿 1.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 3.32 亿 5.01 亿 6.1 亿 6.32 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 1.32 亿 0.79 亿 1.05 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.88 亿 1.63 亿 1.86 亿 2.15 亿 2.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.82 亿 -2.59 亿 -0.84 亿 -791.1 万 -1.23 亿
现金流入 5,932.0 元 230.83 万 72.93 万 8.05 亿 26.43 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.0 亿 26.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 205.5 万 72.93 万 460.89 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,932.0 元 25.33 万 0.0 元 4,270.0 元 32.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.82 亿 2.61 亿 0.85 亿 8.13 亿 27.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 1.21 亿 0.25 亿 0.13 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 890.0 万 0.8 亿 0.0 元 8.0 亿 27.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.2 亿 0.6 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 31.03 万 1.05 亿 20.68 亿 -1.22 亿
现金流入 1.54 亿 0.48 亿 1.72 亿 22.85 亿 1.77 亿
+吸收投资收到的现金 424.04 万 0.48 亿 0.47 亿 21.73 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.25 亿 1.12 亿 1.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.29 亿 0.48 亿 0.67 亿 2.17 亿 2.98 亿
-偿还债务所支付的现金 0.98 亿 0.0 元 900.6 万 1.74 亿 1.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.34 亿 0.42 亿 0.23 亿 311.81 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 88.35 万 0.13 亿 0.16 亿 0.2 亿 1.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 2.86 万 -1,546.0 元 5,521.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.34 亿 -330.27 万 -1.42 亿 18.78 亿 -4.48 亿
期末现金及现金等价物余额 3.14 亿 3.1 亿 1.68 亿 20.46 亿 15.98 亿


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