资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.0 | 12.1 | 6.0 | 49.2 | 43.4 | |
| 应收款项（%） | 24.2 | 23.5 | 30.5 | 14.9 | 13.5 | |
| 存货（%） | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 43.0 | 40.8 | 43.1 | 69.6 | 67.5 | |
| 商誉（%） | 43.1 | 39.5 | 35.9 | 16.2 | 19.4 | |
| 非流动资产（%） | 57.0 | 59.2 | 56.9 | 30.4 | 32.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 2.3 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 14.4 | 13.5 | 15.8 | 7.6 | 11.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.1 | 84.5 | 82.3 | -- | 87.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 9.6 | 2.1 | -18.9 | -15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 11.5 | 2.5 | -21.6 | -16.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.1 | 11.3 | 2.6 | 0.0 | -15.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.6 | 70.8 | 12.3 | -133.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -1.3 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 79.9 | 77.0 | 70.4 | 68.3 | 69.5 | |
| 营业利润率（%) | 41.2 | 30.5 | 6.4 | -123.1 | -109.7 | |
| 营业费用率（%） | 52.0 | 53.4 | 65.0 | 121.7 | 115.9 | |
| 净利率（%) | 38.2 | 28.7 | 6.5 | -120.8 | -113.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 4.8 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 467.6 | 413.6 | 439.4 | 745.1 | 884.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 295.2 | 258.6 | 307.3 | 498.4 | 404.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 172.4 | 155.0 | 132.0 | 246.7 | 479.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 197.0 | 176.6 | 161.6 | 236.3 | 165.9 | |
| 缺钱天数（天） | 270.6 | 236.9 | 277.7 | 508.8 | 718.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.1 | 34.8 | 5.2 | -38.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 72.1 | -0.3 | -78.0 | -1286.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.1 | 11.0 | 7.1 | 56.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 274.6 | 278.3 | 249.8 | 874.6 | 544.9 | |
| 流动比率（%） | 298.1 | 301.9 | 273.2 | 915.4 | 605.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 45.9 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.9 | 15.5 | 17.7 | 8.9 | 12.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2076.3 | 1785.2 | 2019.0 | 3486.4 | 3537.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.8 | 70.6 | -35.0 | -57.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 190.7 | 152.7 | 88.7 | 25.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | 9.0 | -9.3 | -10.3 | -- |
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