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安硕信息现金流表

0.2亿

营业现金流

-0.37亿

投资现金流

0.18亿

融资现金流

现金流表详细项

安硕信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.66 亿 1.91 亿 1.25 亿 1.0 亿 1.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 -0.97 亿 -1.56 亿 0.17 亿 0.2 亿
现金流入 7.43 亿 8.24 亿 8.17 亿 10.03 亿 9.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.32 亿 7.89 亿 8.05 亿 9.94 亿 9.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 993.09 万 0.34 亿 0.11 亿 933.83 万 0.16 亿
现金流出 6.69 亿 9.21 亿 9.73 亿 9.87 亿 9.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.15 亿 0.19 亿 0.34 亿 0.82 亿 0.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.19 亿 7.69 亿 8.26 亿 8.25 亿 8.09 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.52 亿 0.47 亿 0.31 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 0.81 亿 0.67 亿 0.49 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.7 亿 0.83 亿 0.75 亿 0.29 亿 -0.37 亿
现金流入 5.63 亿 2.34 亿 1.34 亿 0.42 亿 4.07 亿
+收回投资收到的现金 5.61 亿 2.31 亿 1.34 亿 0.4 亿 4.35 亿
+取得投资收益收到的现金 233.51 万 195.23 万 62.41 万 129.88 万 186.46 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.94 万 29.66 万 9.92 万 16.91 万 1.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 37.34 万 -0.3 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.34 亿 1.51 亿 0.6 亿 0.13 亿 4.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.12 亿 581.08 万 323.51 万 383.27 万
-投资支付的现金 7.24 亿 1.39 亿 0.54 亿 1,000.0 万 4.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 -0.52 亿 0.56 亿 -0.2 亿 0.18 亿
现金流入 1.23 亿 1.26 亿 2.83 亿 4.36 亿 5.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.38 亿 85.5 万 0.0 元 375.0 万 375.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 49.0 万 85.5 万 0.0 元 375.0 万 375.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.85 亿 1.25 亿 2.83 亿 4.32 亿 5.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.02 亿 1.78 亿 2.26 亿 4.55 亿 4.89 亿
-偿还债务所支付的现金 0.85 亿 1.25 亿 1.93 亿 4.24 亿 4.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.3 亿 0.12 亿 987.96 万 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 122.5 万 0.0 元 72.65 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.27 万 -18.82 万 32.66 万 24.88 万 12.31 万
现金及现金等价物净增加额 -0.75 亿 -0.66 亿 -0.25 亿 0.26 亿 125.9 万
期末现金及现金等价物余额 1.91 亿 1.25 亿 1.0 亿 1.26 亿 1.28 亿


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