类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 43.8 | 24.8 | 12.0 | 15.3 | 12.7 | |
应收款项(%) | 7.9 | 8.8 | 10.3 | 7.5 | 15.6 | |
存货(%) | 30.2 | 45.1 | 55.8 | 57.8 | 57.2 | |
其他流动资产(%) | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | |
流动资产(%) | 85.5 | 84.1 | 84.0 | 87.3 | 90.9 | |
商誉(%) | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 14.5 | 15.9 | 16.0 | 12.7 | 9.1 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | |
流动负债(%) | 39.5 | 38.2 | 49.8 | 53.9 | 65.0 | |
非流动负债(%) | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 58.4 | 60.3 | 49.2 | -- | 34.1 | |
权益乘数(倍) | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.9 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 8.4 | 1.3 | -9.5 | -6.4 | -0.7 | |
ROE=净资产收益率(%) | 13.6 | 2.4 | -16.4 | -12.0 | -2.1 | |
ROIC=资本回报率(%) | 14.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
税前纯益占实收资本(%) | 50.1 | 7.1 | -68.4 | -39.2 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.4 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | -0.0 | |
毛利率(%) | 40.6 | 33.9 | 20.3 | 20.7 | 23.2 | |
营业利润率(%) | 10.6 | 1.4 | -12.3 | -6.2 | -0.9 | |
营业费用率(%) | 29.8 | 30.5 | 30.0 | 24.2 | 20.9 | |
净利率(%) | 10.0 | 1.4 | -10.2 | -6.0 | -0.9 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | |
固定资产周转率(次/年) | 25.8 | 26.1 | 27.7 | 38.5 | 49.5 | |
完整生意周期(天) | 245.7 | 267.2 | 285.6 | 276.8 | 390.2 | |
应收款项周转率(次/年) | 10.9 | 10.7 | 9.8 | 11.9 | 5.5 | |
应收款项周转天数(天) | 33.4 | 34.2 | 37.3 | 30.7 | 66.1 | |
存货周转率(次/年) | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | |
存货周转天数(天) | 212.2 | 233.0 | 248.3 | 246.2 | 324.1 | |
应付款项周转天数(天) | 7.9 | 6.2 | 5.1 | 7.5 | 11.9 | |
缺钱天数(天) | 237.8 | 261.0 | 280.5 | 269.3 | 378.2 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 2.2 | 14.3 | 3.2 | 14.0 | -- | |
营业利润增长率(%) | 17.8 | -84.9 | -1004.9 | 100.0 | -- | |
净资本增长率(%) | 13.3 | -2.9 | -16.5 | -10.9 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 140.0 | 102.1 | 56.6 | 54.8 | 51.8 | |
流动比率(%) | 216.3 | 220.2 | 168.7 | 161.9 | 139.9 | |
利息保障倍数(倍) | 138.8 | 7.0 | -11.6 | -4.3 | 0.3 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 41.6 | 39.7 | 50.8 | 55.2 | 65.9 | |
长期资金占重资产比率(%) | 1918.9 | 1697.6 | 1622.1 | 1904.4 | 2330.6 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 21.5 | -30.8 | -37.2 | 3.7 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 64.8 | 20.4 | -64.3 | -26.0 | -- | |
现金再投资比率(%) | -5.2 | -53.8 | -90.2 | -115.1 | -- |