资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 43.8 24.8 12.0 15.3 12.7
应收款项(%) 7.9 8.8 10.3 7.5 15.6
存货(%) 30.2 45.1 55.8 57.8 57.2
其他流动资产(%) 0.2 0.6 0.7 0.4 0.2
流动资产(%) 85.5 84.1 84.0 87.3 90.9
商誉(%) 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 14.5 15.9 16.0 12.7 9.1
负债
应付款项(%) 1.2 0.7 1.3 2.2 2.5
流动负债(%) 39.5 38.2 49.8 53.9 65.0
非流动负债(%) 2.0 1.5 1.0 1.3 0.9
权益
股东权益(%) 58.4 60.3 49.2 -- 34.1
权益乘数(倍) 1.6 1.9 1.7 1.9 2.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.4 1.3 -9.5 -6.4 -0.7
ROE=净资产收益率(%) 13.6 2.4 -16.4 -12.0 -2.1
ROIC=资本回报率(%) 14.8 2.6 0.0 0.0 0.5
税前纯益占实收资本(%) 50.1 7.1 -68.4 -39.2 --
EPS=每股收益(元) 0.4 0.1 -0.5 -0.3 -0.0
毛利率(%) 40.6 33.9 20.3 20.7 23.2
营业利润率(%) 10.6 1.4 -12.3 -6.2 -0.9
营业费用率(%) 29.8 30.5 30.0 24.2 20.9
净利率(%) 10.0 1.4 -10.2 -6.0 -0.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.9 0.9 1.1 0.9
固定资产周转率(次/年) 25.8 26.1 27.7 38.5 49.5
完整生意周期(天) 245.7 267.2 285.6 276.8 390.2
应收款项周转率(次/年) 10.9 10.7 9.8 11.9 5.5
应收款项周转天数(天) 33.4 34.2 37.3 30.7 66.1
存货周转率(次/年) 1.7 1.6 1.5 1.5 1.1
存货周转天数(天) 212.2 233.0 248.3 246.2 324.1
应付款项周转天数(天) 7.9 6.2 5.1 7.5 11.9
缺钱天数(天) 237.8 261.0 280.5 269.3 378.2
成长能力
营收增长率(%) 2.2 14.3 3.2 14.0 --
营业利润增长率(%) 17.8 -84.9 -1004.9 100.0 --
净资本增长率(%) 13.3 -2.9 -16.5 -10.9 --
偿债能力
速动比率(%) 140.0 102.1 56.6 54.8 51.8
流动比率(%) 216.3 220.2 168.7 161.9 139.9
利息保障倍数(倍) 138.8 7.0 -11.6 -4.3 0.3
财务结构
负债占资产比率(%) 41.6 39.7 50.8 55.2 65.9
长期资金占重资产比率(%) 1918.9 1697.6 1622.1 1904.4 2330.6
现金能力
现金流量比率(%) 21.5 -30.8 -37.2 3.7 --
现金流量允当比率(%) 64.8 20.4 -64.3 -26.0 --
现金再投资比率(%) -5.2 -53.8 -90.2 -115.1 --