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溢多利现金流表

2.0亿

营业现金流

-2.61亿

投资现金流

1.75亿

融资现金流

现金流表详细项

溢多利现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.65 亿 2.53 亿 2.52 亿 1.69 亿 2.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.04 亿 2.17 亿 2.5 亿 1.54 亿 2.0 亿
现金流入 19.1 亿 17.7 亿 13.12 亿 8.73 亿 8.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.02 亿 17.06 亿 11.59 亿 8.3 亿 8.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.33 亿 1.34 亿 0.33 亿 0.22 亿
现金流出 15.06 亿 15.53 亿 10.63 亿 7.18 亿 6.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.54 亿 8.81 亿 5.3 亿 3.1 亿 3.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.32 亿 2.69 亿 1.85 亿 1.4 亿 1.42 亿
-支付的各项税费 0.96 亿 1.21 亿 1.07 亿 0.42 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.24 亿 2.82 亿 2.4 亿 2.26 亿 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.11 亿 -2.55 亿 -4.11 亿 1.42 亿 -2.61 亿
现金流入 4.98 万 0.2 亿 15.79 亿 12.94 亿 11.6 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.19 亿 3.56 亿 8.81 亿 8.81 亿
+取得投资收益收到的现金 1.38 万 19.14 万 0.22 亿 0.17 亿 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.6 万 1.93 万 1.87 万 22.3 万 25.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 12.01 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.96 亿 2.49 亿
现金流出 3.11 亿 2.74 亿 19.9 亿 11.52 亿 14.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.83 亿 1.63 亿 1.98 亿 3.94 亿 4.63 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 0.2 亿 10.85 亿 7.58 亿 7.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.12 亿 0.91 亿 405.68 万 0.0 元 0.86 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 224.38 万 0.0 元 7.03 亿 0.0 元 1.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -479.63 万 0.37 亿 0.77 亿 -2.14 亿 1.75 亿
现金流入 10.52 亿 10.17 亿 9.24 亿 0.9 亿 3.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.98 亿 0.0 元 4.94 亿 94.8 万 79.8 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.94 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.43 亿 9.01 亿 4.3 亿 0.89 亿 0.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.11 亿 1.15 亿 0.0 元 0.0 元 3.1 亿
现金流出 10.57 亿 9.8 亿 8.47 亿 3.05 亿 2.16 亿
-偿还债务所支付的现金 8.25 亿 8.16 亿 7.1 亿 1.15 亿 0.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.75 亿 0.7 亿 0.62 亿 0.51 亿 0.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.58 亿 0.94 亿 0.75 亿 1.38 亿 1.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 54.92 万 -32.77 万 208.29 万 60.26 万 272.86 万
现金及现金等价物净增加额 0.88 亿 -130.79 万 -0.83 亿 0.83 亿 1.16 亿
期末现金及现金等价物余额 2.53 亿 2.52 亿 1.69 亿 2.52 亿 3.68 亿


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