资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 6.1 | 49.2 | 39.8 | 30.4 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 12.6 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | |
| 存货（%） | 22.5 | 22.2 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 44.6 | 43.6 | 64.4 | 54.8 | 46.0 | |
| 商誉（%） | 10.2 | 8.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 55.4 | 56.4 | 35.6 | 45.2 | 54.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 7.4 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 26.1 | 7.8 | 10.0 | 8.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 5.9 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.8 | 68.0 | 88.8 | -- | 90.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 2.2 | 0.7 | -11.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | -1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | -4.1 | 0.7 | -0.4 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.9 | -18.1 | 21.4 | 0.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 38.6 | 38.2 | 31.7 | 43.6 | 44.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | -4.4 | 9.0 | 2.0 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 26.6 | 33.8 | 34.7 | 43.8 | 45.9 | |
| 净利率（%) | 10.6 | -4.5 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 443.5 | 431.5 | 399.1 | 273.2 | 252.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.2 | 112.8 | 126.6 | 110.2 | 106.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 329.4 | 318.7 | 272.5 | 163.0 | 146.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.6 | 108.7 | 91.1 | 62.9 | 67.6 | |
| 缺钱天数（天） | 321.0 | 322.9 | 308.0 | 210.4 | 185.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.5 | -1.2 | -38.0 | -32.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.2 | -134.5 | 226.8 | -84.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.6 | -6.6 | -7.6 | -2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.3 | 82.2 | 738.7 | 485.3 | 503.3 | |
| 流动比率（%） | 181.9 | 167.3 | 821.3 | 548.6 | 578.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | -1.0 | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.2 | 32.0 | 11.2 | 11.6 | 9.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 224.6 | 206.0 | 413.1 | 292.2 | 235.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.3 | 18.6 | 100.4 | 50.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.1 | 84.9 | 198.9 | 164.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.5 | -23.0 | -20.4 | -5.4 | -- |
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