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斯莱克现金流表

-0.82亿

营业现金流

-3.21亿

投资现金流

3.16亿

融资现金流

现金流表详细项

斯莱克现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.39 亿 4.2 亿 2.84 亿 4.83 亿 3.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.29 亿 2.18 亿 -0.54 亿 -923.41 万 -0.82 亿
现金流入 9.22 亿 13.32 亿 12.22 亿 15.82 亿 16.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.84 亿 13.0 亿 11.53 亿 15.07 亿 16.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 926.07 万 0.11 亿 0.39 亿 0.27 亿
现金流出 7.93 亿 11.15 亿 12.76 亿 15.91 亿 17.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.2 亿 8.18 亿 7.96 亿 10.38 亿 10.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 1.86 亿 2.49 亿 3.3 亿 3.68 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.45 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.65 亿 1.13 亿 1.03 亿 1.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.41 亿 -3.54 亿 -9.19 亿 -2.73 亿 -3.21 亿
现金流入 1.82 亿 3.71 亿 6.58 亿 14.65 亿 11.2 亿
+收回投资收到的现金 1.8 亿 3.67 亿 6.5 亿 14.45 亿 11.07 亿
+取得投资收益收到的现金 133.59 万 383.26 万 433.57 万 0.11 亿 524.48 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 42.78 万 0.0 元 340.45 万 744.24 万 529.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -15.71 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 212.5 万 212.5 万
现金流出 4.23 亿 7.25 亿 15.77 亿 17.39 亿 14.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.01 亿 3.43 亿 5.63 亿 3.39 亿 4.29 亿
-投资支付的现金 3.22 亿 3.83 亿 10.15 亿 14.0 亿 10.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 -110.96 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.02 亿 772.48 万 11.57 亿 1.58 亿 3.16 亿
现金流入 8.09 亿 3.86 亿 15.23 亿 9.37 亿 9.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.47 亿 0.16 亿 8.48 亿 0.19 亿 0.27 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.41 亿 188.1 万 0.12 亿 830.0 万 830.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.62 亿 3.71 亿 6.76 亿 9.18 亿 9.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.07 亿 3.79 亿 3.67 亿 7.78 亿 6.19 亿
-偿还债务所支付的现金 5.61 亿 3.43 亿 3.05 亿 4.34 亿 4.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.35 亿 0.55 亿 2.29 亿 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 125.0 万 175.0 万 210.0 万 250.0 万 268.75 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 688.4 万 1.15 亿 0.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -883.78 万 -684.03 万 0.15 亿 289.52 万 26.79 万
现金及现金等价物净增加额 0.81 亿 -1.36 亿 1.99 亿 -1.21 亿 -0.86 亿
期末现金及现金等价物余额 4.2 亿 2.84 亿 4.83 亿 3.61 亿 2.75 亿


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