资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.9 | 14.6 | 22.7 | 17.2 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 14.3 | 17.9 | 18.8 | 16.1 | |
| 存货（%） | 28.1 | 28.2 | 16.9 | 18.2 | 23.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 75.2 | 65.8 | 62.6 | 57.6 | 55.1 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 24.8 | 34.2 | 37.4 | 42.4 | 44.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 7.8 | 5.7 | 6.0 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 34.2 | 21.7 | 21.4 | 25.5 | |
| 非流动负债（%） | 20.1 | 15.7 | 18.2 | 25.8 | 28.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.5 | 50.0 | 60.1 | -- | 46.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 3.8 | 6.2 | 2.2 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 8.9 | 12.1 | 5.6 | -1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 6.2 | 8.3 | 3.5 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.7 | 22.2 | 44.3 | 19.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.1 | 37.3 | 33.7 | 27.4 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 13.2 | 15.6 | 7.5 | -1.9 | |
| 营业费用率（%） | 21.9 | 20.1 | 14.2 | 18.0 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 9.2 | 12.2 | 5.8 | -2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 544.7 | 537.8 | 347.1 | 397.4 | 452.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 154.2 | 139.7 | 117.4 | 171.6 | 156.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 390.5 | 398.1 | 229.7 | 225.8 | 295.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.6 | 99.5 | 70.6 | 75.5 | 92.1 | |
| 缺钱天数（天） | 453.1 | 438.3 | 276.5 | 321.8 | 360.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.5 | 13.7 | 72.5 | -4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.6 | 84.6 | 104.8 | -54.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | 20.6 | 83.2 | -6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.3 | 110.1 | 210.7 | 183.8 | 124.8 | |
| 流动比率（%） | 255.7 | 192.3 | 288.6 | 268.7 | 216.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 5.1 | 23.2 | 4.6 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.5 | 50.0 | 39.9 | 47.3 | 53.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 491.6 | 303.8 | 284.9 | 240.4 | 240.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.9 | 23.7 | -6.0 | -1.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20.0 | 36.7 | 22.2 | 21.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.7 | -9.1 | -13.1 | -23.0 | -- |
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