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光环新网现金流表

14.13亿

营业现金流

-12.85亿

投资现金流

-15.61亿

融资现金流

现金流表详细项

光环新网现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.77 亿 12.23 亿 22.7 亿 22.59 亿 22.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.48 亿 14.41 亿 14.68 亿 16.25 亿 14.13 亿
现金流入 81.23 亿 80.78 亿 78.32 亿 86.53 亿 85.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 77.47 亿 75.82 亿 74.27 亿 83.67 亿 82.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.39 亿 4.13 亿 2.99 亿 1.38 亿 2.11 亿
现金流出 66.74 亿 66.36 亿 63.64 亿 70.27 亿 71.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 59.32 亿 57.44 亿 55.13 亿 64.16 亿 64.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.18 亿 2.76 亿 2.9 亿 3.0 亿 3.11 亿
-支付的各项税费 2.42 亿 2.25 亿 1.76 亿 1.34 亿 1.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.82 亿 3.92 亿 3.85 亿 1.77 亿 1.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.49 亿 -43.92 亿 -12.07 亿 -1.53 亿 -12.85 亿
现金流入 9.11 亿 2.68 亿 81.72 亿 51.18 亿 24.73 亿
+收回投资收到的现金 9.04 亿 2.63 亿 81.47 亿 50.45 亿 24.47 亿
+取得投资收益收到的现金 599.28 万 182.36 万 0.23 亿 0.53 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 123.87 万 215.95 万 253.32 万 0.2 亿 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 68.32 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.6 亿 46.6 亿 93.8 亿 52.71 亿 37.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.2 亿 24.57 亿 17.06 亿 12.47 亿 19.83 亿
-投资支付的现金 9.98 亿 22.03 亿 76.46 亿 40.24 亿 14.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.42 亿 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 0.85 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.46 亿 39.99 亿 -2.73 亿 -15.32 亿 -15.61 亿
现金流入 13.48 亿 56.78 亿 18.61 亿 14.24 亿 18.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.55 亿 30.02 亿 0.12 亿 0.1 亿 7.64 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 -0.1 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.93 亿 26.36 亿 18.29 亿 14.13 亿 16.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.4 亿 0.2 亿 0.0 元 2.1 亿
现金流出 9.02 亿 16.79 亿 21.33 亿 29.55 亿 34.38 亿
-偿还债务所支付的现金 7.1 亿 14.82 亿 16.23 亿 22.37 亿 27.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.19 亿 1.43 亿 1.94 亿 2.09 亿 3.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.73 亿 0.54 亿 3.16 亿 5.1 亿 4.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -103.29 万 90.08 万 45.72 万 -14.65 万
现金及现金等价物净增加额 5.46 亿 10.47 亿 -0.11 亿 -0.59 亿 -14.33 亿
期末现金及现金等价物余额 12.23 亿 22.7 亿 22.59 亿 22.0 亿 7.67 亿


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