光环新网现金流表
13.94亿
营业现金流
-32.51亿
投资现金流
15.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光环新网现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.77 亿 | 12.23 亿 | 22.7 亿 | 22.59 亿 | 14.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.48 亿 | 14.41 亿 | 14.68 亿 | 16.25 亿 | 13.94 亿 |
| 现金流入 | 81.23 亿 | 80.78 亿 | 78.32 亿 | 86.53 亿 | 82.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.47 亿 | 75.82 亿 | 74.27 亿 | 83.67 亿 | 79.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.39 亿 | 4.13 亿 | 2.99 亿 | 1.38 亿 | 2.13 亿 |
| 现金流出 | 66.74 亿 | 66.36 亿 | 63.64 亿 | 70.27 亿 | 68.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.32 亿 | 57.44 亿 | 55.13 亿 | 64.16 亿 | 61.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.18 亿 | 2.76 亿 | 2.9 亿 | 3.0 亿 | 3.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.42 亿 | 2.25 亿 | 1.76 亿 | 1.34 亿 | 1.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.82 亿 | 3.92 亿 | 3.85 亿 | 1.77 亿 | 1.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.49 亿 | -43.92 亿 | -12.07 亿 | -1.53 亿 | -32.51 亿 |
| 现金流入 | 9.11 亿 | 2.68 亿 | 81.72 亿 | 51.18 亿 | 17.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.04 亿 | 2.63 亿 | 81.47 亿 | 50.45 亿 | 17.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 599.28 万 | 182.36 万 | 0.23 亿 | 0.53 亿 | 696.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 123.87 万 | 215.95 万 | 253.32 万 | 0.2 亿 | 484.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -46.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 68.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 22.6 亿 | 46.6 亿 | 93.8 亿 | 52.71 亿 | 50.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.2 亿 | 24.57 亿 | 17.06 亿 | 12.47 亿 | 28.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.98 亿 | 22.03 亿 | 76.46 亿 | 40.24 亿 | 19.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.42 亿 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.76 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.46 亿 | 39.99 亿 | -2.73 亿 | -15.32 亿 | 15.63 亿 |
| 现金流入 | 13.48 亿 | 56.78 亿 | 18.61 亿 | 14.24 亿 | 33.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.55 亿 | 30.02 亿 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 7.64 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 7.64 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.02 亿 | 16.79 亿 | 21.33 亿 | 29.55 亿 | 17.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号