资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 21.5 | 17.5 | 14.3 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 12.6 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 32.3 | 37.8 | 34.5 | 31.8 | 28.7 | |
| 商誉（%） | 17.6 | 12.3 | 5.6 | 5.7 | 8.1 | |
| 非流动资产（%） | 67.7 | 62.2 | 65.5 | 68.2 | 71.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 9.1 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 16.4 | 13.1 | 17.8 | 17.6 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 13.5 | 21.4 | 13.0 | 13.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.1 | 70.1 | 65.5 | -- | 69.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 4.9 | -5.2 | 2.1 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 7.5 | -7.0 | 3.2 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 6.4 | 0.0 | 3.3 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.6 | 55.5 | -55.5 | 27.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.1 | 20.6 | 15.4 | 16.0 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 12.4 | -14.3 | 6.3 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 7.8 | 10.5 | 9.9 | 7.7 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 10.6 | -14.0 | 5.2 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 95.3 | 99.3 | 114.3 | 104.0 | 111.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.7 | 98.7 | 113.5 | 103.2 | 110.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 636.3 | 595.0 | 490.0 | 471.0 | 420.0 | |
| 存货周转天数（天） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.7 | 72.7 | 89.9 | 90.6 | 96.1 | |
| 缺钱天数（天） | 30.6 | 26.6 | 24.3 | 13.4 | 15.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.3 | 3.0 | -6.6 | 9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.6 | -7.7 | -208.1 | 147.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.9 | 47.2 | -7.1 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.8 | 230.4 | 263.4 | 178.6 | 162.5 | |
| 流动比率（%） | 172.2 | 230.7 | 264.0 | 179.1 | 163.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.4 | 11.3 | -3.6 | 3.2 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.9 | 29.9 | 34.5 | 30.8 | 30.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 208.7 | 210.6 | 187.2 | 161.8 | 152.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.9 | 45.3 | 58.2 | 48.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.7 | 67.2 | 72.9 | 82.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.9 | -1.5 | -4.0 | -8.6 | -- |
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